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BILAN RD MACHINES OUTILS 2017 Siren 352811939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789	789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	682254	257468	424785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172237	165305	6932	
Autres immobilisations corporelles	324739	235573	89165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2045		2045	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1182066	659136	522929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7604706	1153401	6451305	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1354252	181648	1172604	
Autres créances	1350505	121500	1229005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5066		5066	
Disponibilités	1042395		1042395	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11356927	1456549	9900377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1138		1138	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12540131	2115686	10424445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2821963			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4990597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	385592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1621854			
Dettes fiscales et sociales	399248			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2377046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5432429			
(V)	279			
TOTAL GENERAL (I à V)	10424445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5068665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6346193	9146864	15493057	
Production vendue biens	2673		2673	
Production vendue services	1073008	272137	1345146	
Chiffres d’affaires nets	7421875	9419002	16840877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1883642	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			18730477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10879823	
Variation de stock (marchandises)			117304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3864520	
Impôts, taxes et versements assimilés			161337	
Salaires et traitements			963368	
Charges sociales			353395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1153401	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			17615843	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1114634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27825	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27892	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10156	
Différences négatives de change			12528	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1119841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46			
Total des produits exceptionnels (VII)	10773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18769143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17975509			
BENEFICE OU PERTE	793634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789		
Total Immobilisations corporelles		1234715		17464
Total Immobilisations financières		2045		
Total Général		1237550		17464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72948	1179231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2045
Total Général			72948	1182066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789			789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600778	122679	65110	658347
AMORTISSEMENTS Total Général	601567	122679	65110	659136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1138
Total Provisions pour risques et charges	46	1138	46	1138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1687703	1153401	1687703	1153401
Sur comptes clients	181648			181648
Autres provisions pour dépréciation	121500			121500
Total Provisions pour dépréciation	1990851	1153401	1687703	1456549
TOTAL GENERAL	1990897	1154539	1687749	1457688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1153401	1687703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1138	46	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203646			
Autres créances clients	1150606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61154			
T. V. A.	247071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2704758	2501111	203646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648687	284923	228688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1621854	1621854		
Personnel et comptes rattachés	167029	167029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123161	123161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62814	62814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46243	46243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385592	385592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2377046	2377046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5432429	5068665	228688	135075
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	318000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407750			
Location, charges locatives et de copropriété	410740			
Personnel extérieur à l’entreprise	91060			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	731659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	969274			
Autres comptes	1254036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3864520			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161337			
Montant de la TVA. collectée	1421311			
Total TVA. déductible sur biens et services	2051328			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20