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BILAN RD MACHINES OUTILS 2016 Siren 352811939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	789	789		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	664790	202397	462392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172237	152907	19330	
Autres immobilisations corporelles	397687	245472	152214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2045		2045	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1237550	601567	635983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7722011	1687703	6034308	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	997833	181648	816185	
Autres créances	1239931	121500	1118431	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5066		5066	
Disponibilités	217004		217004	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10181847	1990851	8190996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11419444	2592418	8827025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2427028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4514963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1027324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491404			
Dettes fiscales et sociales	440985			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1259735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4292689			
(V)	19326			
TOTAL GENERAL (I à V)	8827025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3644001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7926154	8016028	15942182	
Production vendue biens	4096		4096	
Production vendue services	305837	413616	719453	
Chiffres d’affaires nets	8236087	8429644	16665731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1697028	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			18366762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10481447	
Variation de stock (marchandises)			44464	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3480495	
Impôts, taxes et versements assimilés			131019	
Salaires et traitements			841540	
Charges sociales			316845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1866131	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			17292039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1604	
Total des produits financiers (V)			2910	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12478	
Différences négatives de change			7465	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2748			
Total des produits exceptionnels (VII)	2748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18372421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17659486			
BENEFICE OU PERTE	712934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202		
Total Immobilisations corporelles		1003734		264982
Total Immobilisations financières		2045		
Total Général		1006981		264982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			413	789
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34001		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34001		1234715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2045
Total Général		34001	413	1237550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202		413	789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470697	130080		600778
AMORTISSEMENTS Total Général	471899	130080	413	601567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46
Total Provisions pour risques et charges	2748	46	2748	46
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1630959	1687703	1630959	1687703
Sur comptes clients	137767	56928	13046	181648
Autres provisions pour dépréciation		121500		121500
Total Provisions pour dépréciation	1768727	1866131	1644006	1990851
TOTAL GENERAL	1771475	1866177	1646754	1990897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1866131	1644006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46	2748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	203646			
Autres créances clients	794187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	961975			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237765	1899119	338646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027324	378637	473055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1491404	1491404		
Personnel et comptes rattachés	145579	145579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108946	108946		
Impôts sur les bénéfices	7860	7860		
T.V.A.	122335	122335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56264	56264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73238	73238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259735	1259735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4292689	3644001	473055	175632
Emprunts souscrits en cours d’exercice	615000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	318000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8048			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	447041			
Location, charges locatives et de copropriété	393143			
Personnel extérieur à l’entreprise	66390			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	632150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	745242			
Autres comptes	1196526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3480495			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131019			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131019			
Montant de la TVA. collectée	1639860			
Total TVA. déductible sur biens et services	1793767			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20