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BILAN PROSTOCK 2021 Siren 352827422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181157	143931	37226	48614
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208824	160865	47958	77144
Autres immobilisations corporelles	10047575	6576539	3471036	3930913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8866		8866	9101
TOTAL (I)	10446423	6881335	3565088	4065773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	192599		192599	131859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4632617	36118	4596499	3921104
Autres créances	362645		362645	1232795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14922		14922	98008
Charges constatées d’avance	14516		14516	22680
TOTAL (II)	5217302	36118	5181183	5420916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15663725	6917454	8746271	9486690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696435		696435	
Report à nouveau	125597		119050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109446		356546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371479		1612032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	304872		322247	
TOTAL (III)	304872		322247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79766		185454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332019		529064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1565468		1699923	
Dettes fiscales et sociales	2272492		2564862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2820172		2573105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7069920		7552409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8746271		9486690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10254		10254	13295
Production vendue biens				
Production vendue services	21645344	22479	21667824	23185541
Chiffres d’affaires nets	21655598	22479	21678078	23198837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21766	14827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612988	797088
Autres produits			33206	16354
Total des produits d’exploitation (I)			22346039	24027106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4159	4474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2078781	2265908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46272	-679
Autres achats et charges externes			13733021	14887619
Impôts, taxes et versements assimilés			260533	345812
Salaires et traitements			3752820	3783359
Charges sociales			1343440	1261933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061560	1163134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3108	
Autres charges			112817	8276
Total des charges d’exploitation (II) 			22303970	23719839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42069	307266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61073	68890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			61073	68890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61073	-68890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19004	238376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285050		299500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285050		301751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615		11908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153984		120624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156599		132533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128450		169218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22631089		24328858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22521643		23972311	
BENEFICE OU PERTE	109446		356546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181157		
Total Immobilisations corporelles		10809202		715093
Total Immobilisations financières		9101		
Total Général		10999462		715093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1267897	10256399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	8866
Total Général			1268132	10446423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132543	11387		143931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6801145	1050172	1113912	6737404
AMORTISSEMENTS Total Général	6933688	1061560	1113912	6881335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				304872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	322247	3108	20484	304872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147688		111570	36118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147688		111570	36118
TOTAL GENERAL	469936	3108	132054	340990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3108	132054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8866		8866	
Clients douteux ou litigieux	43339	43339		
Autres créances clients	4589278	4589278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10314	10314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93260	93260		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126557	126557		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25644	25644		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106869	106869		
Charges constatées d’avance	14516	14516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5018646	5009780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4766	4766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	25000	50000	
Emprunts et dettes financières divers	332019	197044	134975	
Fournisseurs et comptes rattachés	1565468	1565468		
Personnel et comptes rattachés	801399	801399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547684	547684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	889366	889366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34041	34041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2819150	2819150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022	1022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7069920	6884944	184975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel