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BILAN POLYCONSEIL 2021 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19109	19109		1267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1022049	570908	451140	517117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275898		275898	411481
TOTAL (I)	1317055	590017	727035	929865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1
Avances et acomptes versés sur commandes	17239		17239	440475
Clients et comptes rattachés	8230951	233078	7997873	12694840
Autres créances	13215475		13215475	18115487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12028		12028	102653
Charges constatées d’avance	525658		525658	449571
TOTAL (II)	22001351	233078	21768273	31803026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	6			
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	23318406	823095	22495310	32732891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3314344		3402970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3051065		5621694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6581612		9240866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225		7225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2270353		4553928	
Dettes fiscales et sociales	9700260		10192007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347		65666	
Autres dettes	3617253		8475259	
Produits constatés d’avance (2)	243260		122940	
TOTAL (IV)	15838699		23417025	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	22495310		32732891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28982711	396351	29379061	24329546
Chiffres d’affaires nets	28982711	396351	29379061	24329546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81311	1064881
Autres produits			14598	515
Total des produits d’exploitation (I)			29502969	25394941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267	675
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3658125	4166753
Impôts, taxes et versements assimilés			706741	656515
Salaires et traitements			13973788	11820220
Charges sociales			6289864	5275433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190265	188625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23956
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39478	226821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781438	368517
Total des charges d’exploitation (II) 			25639964	22727514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3863005	2667427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3465	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5318	591
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8784	877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66198	142457
Différences négatives de change			21297	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87495	142457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78712	-141580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3784293	2525847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55578		-250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22130		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77708		74775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77708		-59775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	773658		380814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118139		-3536436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29511753		25410818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26460688		19789124	
BENEFICE OU PERTE	3051065		5621694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19109		
Total Immobilisations corporelles		1663076		121155
Total Immobilisations financières		411481		1500
Total Général		2093666		122655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			762182	1022049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137083	275898
Total Général			899285	1317055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17842	1267		19109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122003	188998	740093	570908
AMORTISSEMENTS Total Général	1139846	190265	740093	590017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23956		23956	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235355	55076	57355	233078
Autres provisions pour dépréciation	15600		15600	
Total Provisions pour dépréciation	274911	55078	96911	233078
TOTAL GENERAL	349911	55078	96911	308078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			39476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275898		275898	
Clients douteux ou litigieux	338279	338279		
Autres créances clients	7892673	7892673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26569	26569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1944	1944		
Impôts sur les bénéfices	11386	11386		
T. V. A.	604731	604731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12570845	12570845		
Charges constatées d’avance	525658	525658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22247981	21972083	275898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2270353	2270353		
Personnel et comptes rattachés	4443835	4443835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2736994	2736994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2135615	2135615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383816	383816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	347	347		
Groupe et associés	2733911	2733911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883342	883342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243260	243260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15831473	15831473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel