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BILAN POLYCONSEIL 2020 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19109	17842	1267	3235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607	1607		
Autres immobilisations corporelles	1661470	1144353	517117	216546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411481		411481	229817
TOTAL (I)	2093666	1163801	929865	449597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440475		440475	440814
Clients et comptes rattachés	12930196	235355	12694840	9561979
Autres créances	18131087	15600	18115487	14924525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102653		102653	57218
Charges constatées d’avance	449571		449571	58533
TOTAL (II)	32053982	250955	31803026	25043070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34147648	1414756	32732891	25492667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3402970		3033874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5621694		5560296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9240866		8810372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		640300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		640300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225		7225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4553928		3349750	
Dettes fiscales et sociales	10192007		8493010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65666		7461	
Autres dettes	8475259		4059834	
Produits constatés d’avance (2)	122940		124715	
TOTAL (IV)	23417025		16041995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32732891		25492667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24048021	281524	24329546	24336131
Chiffres d’affaires nets	24048021	281524	24329546	24336131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064881	679612
Autres produits			515	14741
Total des produits d’exploitation (I)			25394941	25030484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4166753	3673602
Impôts, taxes et versements assimilés			656515	624672
Salaires et traitements			11820220	10745948
Charges sociales			5275433	5152353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188625	165892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23956	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226821	439581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				625300
Autres charges			368517	166141
Total des charges d’exploitation (II) 			22727514	21593490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2667427	3436994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			591	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142457	50144
Différences négatives de change				862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142457	51005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141580	-50788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2525847	3386206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-250		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74775		218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59775		-218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380814		591793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3536436		-2766100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25410818		25030702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19789124		19470406	
BENEFICE OU PERTE	5621694		5560296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19109		
Total Immobilisations corporelles		1151892		511185
Total Immobilisations financières		229817		181664
Total Général		1400818		692848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1663076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411481
Total Général				2093666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15874	1968		17842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935346	186657		1122003
AMORTISSEMENTS Total Général	951220	188625		1139846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	640300	75000	640300	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		23956		23956
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463715	211221	439581	235355
Autres provisions pour dépréciation		15600		15600
Total Provisions pour dépréciation	463715	250776	439581	274911
TOTAL GENERAL	1104015	325776	1079881	349911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	411481	411481		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	296542	296542		
Autres créances clients	12633654	12633654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70259	70259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	164650	164650		
Impôts sur les bénéfices	163148	163148		
T. V. A.	813425	813425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4572	4572		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16915033	16915033		
Charges constatées d’avance	449571	449571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31922334	31922334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4553928	4553928		
Personnel et comptes rattachés	3637789	3637789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2606160	2606160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3240839	3240839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707219	707219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65666	65666		
Groupe et associés	7960470	7960470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514789	514789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122940	122940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23409799	23409799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel