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BILAN POLYCONSEIL 2019 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19109	15874	3235	5203
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607	1607		
Autres immobilisations corporelles	1150285	933739	216546	261390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229817		229817	229817
TOTAL (I)	1400818	951220	449597	496409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440814		440814	440814
Clients et comptes rattachés	10025694	463715	9561979	11552037
Autres créances	14924525		14924525	12927215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57218		57218	38654
Charges constatées d’avance	58533		58533	266723
TOTAL (II)	25506785	463715	25043070	25225442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26907603	1414935	25492667	25721851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3033874		2918062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5560296		6345251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8810372		9479516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	640300		694612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	640300		694612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225		7225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3349750		4200377	
Dettes fiscales et sociales	8493010		6345975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7461		36179	
Autres dettes	4059834		4927967	
Produits constatés d’avance (2)	124715		30000	
TOTAL (IV)	16041995		15547723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25492667		25721851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22234176	2101955	24336131	24563429
Chiffres d’affaires nets	22234176	2101955	24336131	24563429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679612	
Autres produits			14741	26239
Total des produits d’exploitation (I)			25030484	24589668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3673602	5871105
Impôts, taxes et versements assimilés			624672	615825
Salaires et traitements			10745948	10140910
Charges sociales			5152353	4613952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165892	171728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			439581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			625300	679612
Autres charges			166141	166730
Total des charges d’exploitation (II) 			21593490	22259860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3436994	2329808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5879
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	5879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50144	19667
Différences négatives de change			862	4938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51005	24605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50788	-18726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3386206	2311082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)			211009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	218		434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218		18300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218		194709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	591793		233527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2766100		-4072988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25030702		24806556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19470406		18461305	
BENEFICE OU PERTE	5560296		6345251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19109		
Total Immobilisations corporelles		1033029		118863
Total Immobilisations financières		229817		
Total Général		1281955		118863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1151892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229817
Total Général				1400818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13907	1968		15874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771639	163707		935346
AMORTISSEMENTS Total Général	785546	165674		951220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				640300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	694612	625300	679612	640300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24134	439581		463715
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24134	439581		463715
TOTAL GENERAL	718746	1064881	679612	1104015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1049881	679612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229817	229817		
Clients douteux ou litigieux	463937	463937		
Autres créances clients	9561757	9561757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45938	45938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11386	11386		
T. V. A.	656313	656313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13343719	13343719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867170	867170		
Charges constatées d’avance	58533	58533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25238570	25238570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3349750	3349750		
Personnel et comptes rattachés	3392301	3392301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2401225	2401225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2008092	2008092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691391	691391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7461	7461		
Groupe et associés	3434412	3434412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625422	625422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124715	124715		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16034770	16034770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel