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BILAN POLYCONSEIL 2018 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19109	13906	5202	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1606	1606		
Autres immobilisations corporelles	1031422	770032	261389	331293
Immobilisations en cours				13064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229816		229816	229817
TOTAL (I)	1281955	785545	496409	574174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	440813		440813	291657
Clients et comptes rattachés	11576171	24134	11552036	10398152
Autres créances	12927214		12927214	10457579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38653		38653	-72003
Charges constatées d’avance	266722		266722	131261
TOTAL (II)	25249575	24134	25225441	21206647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26531531	809680	25721850	21780821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2918062		2915822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6345251		7560626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9479516		10692652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	694612		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	694612		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225		7225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4200378		2384077	
Dettes fiscales et sociales	6345974		6297801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36179		6003	
Autres dettes	4927966		1631770	
Produits constatés d’avance (2)	30000		561290	
TOTAL (IV)	15547722		10888168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25721850		21780820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21487721	3075707	24563429	27807633
Chiffres d’affaires nets	21487721	3075707	24563429	27807633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26239	38
Total des produits d’exploitation (I)			24589668	27809421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				78
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5871104	6880072
Impôts, taxes et versements assimilés			815824	638743
Salaires et traitements			10140909	9739734
Charges sociales			4613951	4568338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171727	182813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			679612	
Autres charges			166729	182079
Total des charges d’exploitation (II) 			22259860	22213828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2329807	5595593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5879	13319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				42408
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5879	55727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19666	1401
Différences négatives de change			4938	9916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24605	11317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18726	44409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2311081	5640003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11004		14760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	211008		14760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16300		201080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194708		-186320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233527		680168	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4072988		-2787111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24806556		27879910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18461305		20319283	
BENEFICE OU PERTE	6345251		7560627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13205		5903
Total Immobilisations corporelles		973139		101558
Total Immobilisations financières		229816		
Total Général		1216162		107461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13064	28604	1033029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229816
Total Général		13064	28604	1281955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13205	700		13906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628782	171393	28538	771639
AMORTISSEMENTS Total Général	641988	172094	28536	785545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				694612
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	694612	200000	694612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24134			24134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24134			24134
TOTAL GENERAL	224134	694612	200000	718746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		679612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229816	136446	93370	
Clients douteux ou litigieux	24356	24356		
Autres créances clients	11551814	11551814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46082	46082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163147	163147		
T. V. A.	627111	627111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30199	30199		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12060673	12060673		
Charges constatées d’avance	266722	266722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24999925	24906555	93370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4200376	4200376		
Personnel et comptes rattachés	2437290	2437290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1975895	1975895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1631171	1631171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301617	301617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36179	36179		
Groupe et associés	4359260	4359260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568706	568706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15540497	15540497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel