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BILAN POLYCONSEIL 2017 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13206	13206		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607	1607		62
Autres immobilisations corporelles	958469	627176	331293	393359
Immobilisations en cours	13064		13064	13064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229817		229817	223715
TOTAL (I)	1216162	641988	574174	630200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	291657		291657	162404
Clients et comptes rattachés	10422286	24134	10398152	6673112
Autres créances	10457579		10457579	10272260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-72003		-72003	526131
Charges constatées d’avance	131261		131261	116906
TOTAL (II)	21230781	24134	21206647	17750813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22446943	666123	21780821	18381012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2915823		2916276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7560627		6722151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10692652		9854629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225		7225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2384078		2207617	
Dettes fiscales et sociales	6297802		5987702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6004		1919	
Autres dettes	1631770		137628	
Produits constatés d’avance (2)	561280		184292	
TOTAL (IV)	10888169		8526383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21780821		18381012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24946682	2860951	27807633	26688320
Chiffres d’affaires nets	24946682	2860951	27807633	26688320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				724
Autres produits			38	23
Total des produits d’exploitation (I)			27809422	26689067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6880072	6504466
Impôts, taxes et versements assimilés			638744	810212
Salaires et traitements			9739735	8845933
Charges sociales			4568339	4231147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182813	160570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182079	106455
Total des charges d’exploitation (II) 			22213828	20658784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5595593	6030283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13320	22400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42408	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55728	22400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1401	1235
Différences négatives de change			9917	3027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11318	4261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44410	18139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5640003	6048422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14760		716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14760		719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		21061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201080		21061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186320		-20343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	680168		871659	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2787111		-1565930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27879910		26712186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20319283		19990034	
BENEFICE OU PERTE	7560627		6722151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13206		
Total Immobilisations corporelles		871181		120686
Total Immobilisations financières		223715		6102
Total Général		1108101		126788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				973140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229817
Total Général				1216162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13206			13206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464696	182812	18726	628782
AMORTISSEMENTS Total Général	477902	182812	18726	641988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2166	21968		24134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2166	21968		24134
TOTAL GENERAL	2166	221968		224134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21968		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229817	135833		
Clients douteux ou litigieux	24357			
Autres créances clients	10397929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11386			
T. V. A.	337697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2211924			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7861947			
Charges constatées d’avance	131261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21240943	21146959	93984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2384078	2384078		
Personnel et comptes rattachés	2838743	2838743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1980724	1980724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207119	1207119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271216	271216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6004	6004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	911770	911770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561290	561290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10160943	10160943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	140