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BILAN POLYCONSEIL 2016 Siren 352855993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13206	13206		17437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1607	1545	62	697
Autres immobilisations corporelles	856510	463151	393359	249279
Immobilisations en cours	13064		13064	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223715		223716	134027
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1108101	477902	630200	401340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162404		162404	32144
Clients et comptes rattachés	6675278	2166	6673112	7769191
Autres créances	10272260		10272260	8430872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526131		526131	58959
Charges constatées d’avance	116906		116906	16149
TOTAL (II)	17752979	2166	17750813	16307315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19851080	480068	16381012	15708656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	155736		155736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10584		10584	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49882		49882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2916276		2914803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6722151		6900578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9854629		10031583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2207617		1244561	
Dettes fiscales et sociales	5987702		4855928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1919		20402	
Autres dettes	137628		506282	
Produits constatés d’avance (2)	184292		49900	
TOTAL (IV)	8526383		6677072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18381012		16708656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23014636	3673684	26688320	24249770
Chiffres d’affaires nets	23014636	3673684	26688320	24249770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			724	70462
Autres produits			23	17
Total des produits d’exploitation (I)			26689067	24320600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6504466	5950756
Impôts, taxes et versements assimilés			610212	603811
Salaires et traitements			8845933	8198675
Charges sociales			4231147	3737042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160570	115610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106455	72843
Total des charges d’exploitation (II) 			20658784	18686505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6030283	5634096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22400	35373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5684
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22400	41057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1235	739
Différences négatives de change			3027	1480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4281	2219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18139	38839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8048422	5872934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718		33644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718		33647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21061		20102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21061		22046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20343		11601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	871859		148151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1565930		-1364194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26712166		24395304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19990034		17494726	
BENEFICE OU PERTE	6722151		6900578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41451		
Total Immobilisations corporelles		577288		531045
Total Immobilisations financières		134027		89688
Total Général		752764		620732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28245	13206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237150	871181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223715
Total Général			265395	1108101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24014	2465	13273	13206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327410	158105	20819	464695
AMORTISSEMENTS Total Général	351424	160570	34092	477902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2890		724	2166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2890		724	2166
TOTAL GENERAL	2890		724	2166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223715			
Clients douteux ou litigieux	2388			
Autres créances clients	6672889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19340			
Impôts sur les bénéfices	18117			
T. V. A.	302725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5184530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4729790			
Charges constatées d’avance	116906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17288159	17064444	223715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2207617	2207617		
Personnel et comptes rattachés	2880981	2880981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2029850	2029850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761498	761498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315374	315374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1919	1919		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137628	137628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184292	184292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8519158	8519158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel