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BILAN OREX ILE DE FRANCE 2020 Siren 352880256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3175	3175		
Fonds commercial	1070000	226481	843518	
Autres immobilisations incorporelles	342996	89172	253824	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110944	80990	29954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135000		135000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41920	9923	31996	
TOTAL (I)	1704037	409743	1294294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764255	139670	624584	
Autres créances	23596		23596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	630745		630745	
Charges constatées d’avance	58608		58608	
TOTAL (II)	1485205	139670	1345534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3189242	549413	2639828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1028925			
Report à nouveau	14121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1484586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129457			
Dettes fiscales et sociales	404995			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24653			
Produits constatés d’avance (2)	250772			
TOTAL (IV)	1155242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2639828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2320504	1227	2321732	
Chiffres d’affaires nets	2320504	1227	2321732	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36665	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2358398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862024	
Impôts, taxes et versements assimilés			25808	
Salaires et traitements			815849	
Charges sociales			393396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61763	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9780	
Total des charges d’exploitation (II) 			2189080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9923	
Intérêts et charges assimilées			1579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2408428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241889			
BENEFICE OU PERTE	166539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1416172		
Total Immobilisations corporelles		135017		11019
Total Immobilisations financières		176060		860
Total Général		1727249		11879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1416172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35091	110944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176920
Total Général			35091	1704037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3175			3175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97787	18294	35091	80990
AMORTISSEMENTS Total Général	100963	18294	35091	84165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	262313	61763	8423	315653
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		9923		9923
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148282	2164	10775	139670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410595	73851	19199	465247
TOTAL GENERAL	410595	73851	19199	465247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63927	19199	
                                             - Financières		9923		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41920		41920	
Clients douteux ou litigieux	167592	167592		
Autres créances clients	596663	596663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	513	513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22559	22559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522	522		
Charges constatées d’avance	58608	58608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888380	846459	41920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272450	265931	6519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129457	129457		
Personnel et comptes rattachés	118132	118132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97083	97083		
Impôts sur les bénéfices	4056	4056		
T.V.A.	168974	168974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16749	16749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72912	72912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24653	24653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250772	250772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155242	1148723	6519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-108873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel