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BILAN OREX ILE DE FRANCE 2019 Siren 352880256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3175	3175		
Fonds commercial	1070000	234904	835095	
Autres immobilisations incorporelles	342996	27409	315587	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	135017	97787	37229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135000		135000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41060		41060	
TOTAL (I)	1727249	363276	1363972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	809349	148282	661067	
Autres créances	19069		19069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	226573		226573	
Charges constatées d’avance	49482		49482	
TOTAL (II)	1112475	148282	964193	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2839724	511558	2328165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598925			
Report à nouveau	8517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1426100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125551			
Dettes fiscales et sociales	401960			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19980			
Produits constatés d’avance (2)	194648			
TOTAL (IV)	902064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2328165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2337977	10000	2347977	
Chiffres d’affaires nets	2337977	10000	2347977	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54037	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2402015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903656	
Impôts, taxes et versements assimilés			26996	
Salaires et traitements			761723	
Charges sociales			337956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65345	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14999	
Total des charges d’exploitation (II) 			2147446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254569	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18037			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2785130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241472			
BENEFICE OU PERTE	543657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15970			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346172		1070000
Total Immobilisations corporelles		137794		17062
Total Immobilisations financières		175395		75564
Total Général		659362		1162626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1416172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19840	135017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74900	176060
Total Général			94740	1727249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049	125		3175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99707	17268	19188	97787
AMORTISSEMENTS Total Général	102756	17394	19188	100963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	196968	65345		262313
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173282	19373	44373	148282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370250	84718	44373	410595
TOTAL GENERAL	370250	84718	44373	410595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84718	44373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41060		41060	
Clients douteux ou litigieux	202159	202159		
Autres créances clients	607190	607190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17900	17900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169	1169		
Charges constatées d’avance	49482	49482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	918961	877901	41060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13918	13918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143576	80266	63309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125551	125551		
Personnel et comptes rattachés	87286	87286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79477	79477		
Impôts sur les bénéfices	36554	36554		
T.V.A.	175677	175677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22964	22964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2426	2428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19980	19980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194648	194648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902064	838755	63309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel