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BILAN OREX ILE DE FRANCE 2017 Siren 352880256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2393	2393		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	342996		342996	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137074	64829	72245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144900		144900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29726		29726	
TOTAL (I)	657091	67223	589868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696624	89284	607340	
Autres créances	100661		100661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	94039		94039	
Charges constatées d’avance	61315		61315	
TOTAL (II)	960640	89284	871355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1617732	156507	1461224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318925			
Report à nouveau	4990			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67569			
Emprunts et dettes financières divers (4)	136412			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165269			
Dettes fiscales et sociales	247490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29332			
Produits constatés d’avance (2)	134739			
TOTAL (IV)	780813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1506481		1506481	
Chiffres d’affaires nets	1506481		1506481	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98366	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1604848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679268	
Impôts, taxes et versements assimilés			14363	
Salaires et traitements			466803	
Charges sociales			228164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77679	
Total des charges d’exploitation (II) 			1495937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523410			
BENEFICE OU PERTE	81495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2393			2393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53102	11727		64830
AMORTISSEMENTS Total Général	55496	11727		67223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162074	17930	90720	89284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162074	17930	90720	89284
TOTAL GENERAL	162074	17930	90720	89284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17930	90720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29726			
Clients douteux ou litigieux	103395			
Autres créances clients	588229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1687			
Impôts sur les bénéfices	1701			
T. V. A.	24322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6476			
Groupe et associés	64016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1650			
Charges constatées d’avance	61315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888327	858601	29726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67569	35158	32410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165269	165269		
Personnel et comptes rattachés	53131	53131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50780	50780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134048	134048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9530	9530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136412	136412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29332	29332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134739	134739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	780813	748403	32410	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11