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BILAN OREX ILE DE FRANCE 2016 Siren 352880256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2393	2393		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302996		302996	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112276	53102	59174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	144900		144900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29580		29580	
TOTAL (I)	592147	55495	536651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667513	162074	505439	
Autres créances	104601		104601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	
Disponibilités	99477		99477	
Charges constatées d’avance	54682		54682	
TOTAL (II)	934275	162074	772201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1526422	217570	1308852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409000			
Report à nouveau	1778			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110493			
Dettes fiscales et sociales	223876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18905			
Produits constatés d’avance (2)	141456			
TOTAL (IV)	559862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1508263		1508263	
Chiffres d’affaires nets	1508263		1508263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31324	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1539587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663366	
Impôts, taxes et versements assimilés			16965	
Salaires et traitements			475159	
Charges sociales			224066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20738	
Total des charges d’exploitation (II) 			1453994	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1683	
Différences négatives de change			12	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1696	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476582			
BENEFICE OU PERTE	63211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305390		
Total Immobilisations corporelles		106743		5533
Total Immobilisations financières		174480		
Total Général		586614		5533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174480
Total Général				592147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2393			2393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40309	12792		53102
AMORTISSEMENTS Total Général	42703	12792		55495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148170	40905	27001	162074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148170	40905	27001	162074
TOTAL GENERAL	148170	40905	27001	162074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40905	27001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29580			
Clients douteux ou litigieux	197934			
Autres créances clients	469579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5916			
Impôts sur les bénéfices	809			
T. V. A.	13867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10034			
Groupe et associés	73974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	856378	752823	103554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65104	36753	28351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110493	110493		
Personnel et comptes rattachés	36257	36257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45581	45581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129181	129181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12856	12856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18905	18905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141456	141456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	559862	531511	28351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel