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BILAN MOTUL DEVELOPPEMENT 2016 Siren 352848089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5932	5932		357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6028	5932	96	454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604801	8619	2596182	2818213
Autres créances	657888		657888	303238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193530		193530	276353
Charges constatées d’avance	3350		3350	383
TOTAL (II)	3459572	8619	3450952	3398188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465600	14551	3451048	3398642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391773		460099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343178		131674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778952		635774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593		753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905770		1465951	
Dettes fiscales et sociales	464604		273139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301127		1023024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2672096		2762868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3451048		3398642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2650577		2741351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	593		753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11130401		11130401	11390464
Production vendue biens				
Production vendue services	230548		230548	426305
Chiffres d’affaires nets	11360949		11360949	11816769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175554	169200
Autres produits			6426	19339
Total des produits d’exploitation (I)			11542930	12005309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7056802	8048629
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3224939	3128790
Impôts, taxes et versements assimilés			201278	197167
Salaires et traitements			362798	285740
Charges sociales			156739	130211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357	1675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2192	11
Total des charges d’exploitation (II) 			11005881	11792225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537048	213083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15872	25310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15872	25310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15872	-18653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521176	194430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5802		5188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5802		5188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5802		-5188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172195		57568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542930		12011966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11199751		11880292	
BENEFICE OU PERTE	343178		131674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173401		168934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5932		
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		6028		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				6028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5574	358		5932
AMORTISSEMENTS Total Général	5574	358		5932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9999	773	2153	8620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9999	773	2153	8620
TOTAL GENERAL	9999	773	2153	8620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		773	2153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10321			
Autres créances clients	2594481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180097			
Charges constatées d’avance	3351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3266041	3255720	10321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	594	594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1905771	1905771		
Personnel et comptes rattachés	105960	88377	8381	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95991	92055	1962	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249129	249129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13525	13525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301128	301128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672096	2650577	10343	11176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39096		31296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1863257		1811000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1322586		1286494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3224939		3128791	
Taxe professionnelle	17940		15654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	183338		181513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201278		197167	
Montant de la TVA. collectée	2589970		2310784	
Total TVA. déductible sur biens et services	2063724		2279919	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6