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BILAN LA FERME DE KERVENAC'H 2021 Siren 352824494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22645	22645		195
Fonds commercial	23109		23109	23109
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42451		42451	42451
Constructions	424057	375463	48594	59366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2838910	2557016	281895	276156
Autres immobilisations corporelles	626380	551816	74563	55444
Immobilisations en cours	3797		3797	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4806		4806	4806
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3987155	3506940	480215	462528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463592		463592	441520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139603		139603	154464
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3592254	29598	3562656	4896151
Autres créances	1940806		1940806	1628688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81330		81330	35761
Charges constatées d’avance	21775		21775	4589
TOTAL (II)	6239360	29598	6209762	7161173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10226515	3536538	6689977	7623701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4107364		4107364	
Report à nouveau	-2279268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417375		-2279268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3289470		1872096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67524		1316058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2726971		3710348	
Dettes fiscales et sociales	425540		619571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58866		3290	
Autres dettes	121607		97660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3400507		5751605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6689977		7623701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991628		991628	1650172
Production vendue biens	34571295		34571295	36458129
Production vendue services	-2447		-2447	9585
Chiffres d’affaires nets	35560476		35560476	38117887
				
Production stockée			-14860	-1428473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19679	1609265
Autres produits			10469	21531
Total des produits d’exploitation (I)			35575765	38320209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5240228	6727571
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23511776	23800831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22072	-25983
Autres achats et charges externes			3446954	3935304
Impôts, taxes et versements assimilés			133812	98703
Salaires et traitements			1177658	1640083
Charges sociales			368581	437949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126710	917954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106461	15758
Total des charges d’exploitation (II) 			34090107	37548333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1485657	771876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8097	528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8105	565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8863	72663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8863	72663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759	-72098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1484899	699778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			549000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			549000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3486426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3528046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2979046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35583869		38869774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34166495		41149043	
BENEFICE OU PERTE	1417375		-2279268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31101		41020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87099		87099	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45755		
Total Immobilisations corporelles		3791197		144398
Total Immobilisations financières		5806		5806
Total Général		3842757		150204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3935594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5806	5806
Total Général			5806	3987155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22450	195		22645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3357780	126515		3484295
AMORTISSEMENTS Total Général	3380230	126710		3506940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29598			29598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29598			29598
TOTAL GENERAL	29598			29598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	31963	31963		
Autres créances clients	3560290	3560290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6300	6300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55	55		
Impôts sur les bénéfices	543300	543300		
T. V. A.	81722	81722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1295602	1295602		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13828	13828		
Charges constatées d’avance	21775	21775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5555835	5555835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2726971	2726971		
Personnel et comptes rattachés	160105	160105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193116	193116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2937	2937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69381	69381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58866	58866		
Groupe et associés	67524	67524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121607	121607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400507	3400507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel