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BILAN JARDIPLAY 2021 Siren 352873657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1470	1470		
Fonds commercial	7649405		7649405	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2735006	2330640	404366	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643202	601736	41464	
Autres immobilisations corporelles	8655655	7091199	1564456	
Immobilisations en cours	58586		58586	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428631		428631	
TOTAL (I)	20171954	10025048	10146906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12552102		12552102	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532647	4846	527801	
Autres créances	649247		649247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2259882		2259882	
Charges constatées d’avance	5618		5618	
TOTAL (II)	15999496	4846	15994650	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36171450	10029894	26141556	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375000			
Report à nouveau	1151606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3073085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8999690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65643			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65643			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6969789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90037			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6968409			
Dettes fiscales et sociales	2674964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72470			
Autres dettes	21438			
Produits constatés d’avance (2)	204529			
TOTAL (IV)	17076223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26141556			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16986186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74510			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68584361		68584361	
Production vendue biens	18568		18568	
Production vendue services	27512		27512	
Chiffres d’affaires nets	68630441		68630441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267766	
Autres produits			41330	
Total des produits d’exploitation (I)			68939996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41993975	
Variation de stock (marchandises)			-4017568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11602330	
Impôts, taxes et versements assimilés			1394150	
Salaires et traitements			8249511	
Charges sociales			2783112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			893340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066669	
Total des charges d’exploitation (II) 			64023398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4916599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278650	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5096475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5198			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20857			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	806478			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1225728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69248319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66175234			
BENEFICE OU PERTE	3073085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11960			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	842574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7650875		
Total Immobilisations corporelles		11646169		456352
Total Immobilisations financières		428631		428631
Total Général		19725675		884983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7650875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10072	12092449
Prêts et immobilisations financières			425631	
Total Immobilisations financières			428631	428631
Total Général			438703	20171954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1470			1470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9140311	893340	10072	10023578
AMORTISSEMENTS Total Général	9141781	893340	10072	10025048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65643
Total Provisions pour risques et charges	60445	5198		65643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9930	2173	7257	4846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9930	2172	7257	4846
TOTAL GENERAL	70375	7371	7257	70489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5198		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	428631		428631	
Clients douteux ou litigieux	7860		7860	
Autres créances clients	524787	524787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20963	20963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553695	553695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1855	1855		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72734	72734		
Charges constatées d’avance	5618	5618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616142	1179651	436491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74587	74587		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6968409	6968409		
Personnel et comptes rattachés	1279711	1279711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883692	883692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120819	120819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	390752	390752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	72470	72470		
Groupe et associés	6969789	6969789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21438	21435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204529	204529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16986186	16986186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1681075			
Location, charges locatives et de copropriété	3375403			
Personnel extérieur à l’entreprise	271092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	584957			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5689803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11602330			
Taxe professionnelle	419809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	974341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1394150			
Montant de la TVA. collectée	8415881			
Total TVA. déductible sur biens et services	8840434			
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	296