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BILAN IN EXTENSO CENTRE-EST 2021 Siren 352898027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540916	54610	486306	489844
Fonds commercial	7168676		7168676	6791674
Autres immobilisations incorporelles	6863019	3672	6859347	6872235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152		152	152
Constructions	25478	12182	13296	15105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11533	5028	6505	4602
Autres immobilisations corporelles	2487974	1625605	862369	780039
Immobilisations en cours	32710		32710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73087		73087	42987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	90168	90168		865
Prêts	83789		83789	87641
Autres immobilisations financières	119157		119157	79197
TOTAL (I)	17496660	1791265	15705395	15164341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14714
Clients et comptes rattachés	9751481	1146638	8604843	8606489
Autres créances	1322105		1322105	1679507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107560	18440	89120	89243
Disponibilités	4583055		4583055	2139866
Charges constatées d’avance	141032		141032	136920
TOTAL (II)	15905234	1165079	14740155	12666740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33401893	2956344	30445550	27831081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3207502		3207502	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7083267		7083267	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320750		320750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779417		2415482	
Report à nouveau	41414		41414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1594608		1336702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15026958		14405117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		66820	
Provisions pour charges	380528		347721	
TOTAL (III)	420528		414541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2015690		2438096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401564		2817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434785		1019971	
Dettes fiscales et sociales	5993725		4964145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2773		8350	
Autres dettes	134817		135163	
Produits constatés d’avance (2)	5014710		4442882	
TOTAL (IV)	14998064		13011423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30445550		27831081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13560112		11151576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	401564			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2623		2623	2271
Production vendue biens	520415		520415	444040
Production vendue services	21564410		21564410	19685799
Chiffres d’affaires nets	22087449		22087449	20132111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135220	1544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402700	629075
Autres produits			29082	87277
Total des produits d’exploitation (I)			22654451	20850008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			875	3786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4688400	4416852
Impôts, taxes et versements assimilés			492264	575500
Salaires et traitements			9076181	8646907
Charges sociales			3355924	3108014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302864	328644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232787	507850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98091	77974
Autres charges			1777777	1643867
Total des charges d’exploitation (II) 			20025163	19309395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2629287	1540613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72000	435324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18015	17679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90015	453003
Dotations financières sur amortissements et provisions			865	
Intérêts et charges assimilées			24406	36430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25272	36430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64743	416573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2694031	1957186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4242		7117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87686		213	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9021			
Total des produits exceptionnels (VII)	100949		7330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54995		7843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90090		11810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7060		62500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152145		82153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51196		-74823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	341335		68757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	706892		476904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22845415		21310341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21250807		19973639	
BENEFICE OU PERTE	1594608		1336702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14297		15033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14514109		448636
Total Immobilisations corporelles		2423385		411266
Total Immobilisations financières		299993		74840
Total Général		17237486		934741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390134	14572610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276876	2557848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8631	366201
Total Général			675642	17496660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360356	17775	320000	58282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1623487	293649	275458	1642815
AMORTISSEMENTS Total Général	1983843	311424	595458	1701097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				380528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	414541	98090	92104	420528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	414541	98090	92104	420528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98091	25284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83789		83789	
Autres immobilisations financières	119157		119157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9751481	9751481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1322105	322105	1000000	
Charges constatées d’avance	141032	141032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11417565	10214618	1202947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95490	95490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1920201	482249	1437952	
Emprunts et dettes financières divers	72	72		
Fournisseurs et comptes rattachés	1434785	1434785		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5992934	5992934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2773	2773		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	537100	537100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5014710	5014710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14998064	13560112	1437952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel