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BILAN HOTEL LA PINEDE 2019 Siren 352829741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8344	8345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17396	17396		296
Constructions	1282271	1282271		146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171658	170266	1393	2161
Autres immobilisations corporelles	1230996	1045331	185665	195620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279		20279	20279
TOTAL (I)	2730945	2523608	207337	218503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1025		1025	980
Avances et acomptes versés sur commandes				4350
Clients et comptes rattachés	2664		2664	4952
Autres créances	26045		26045	41728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528008		528008	350672
Charges constatées d’avance	5600		5600	6700
TOTAL (II)	563342		563342	409382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3294287	2523608	770679	627885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194724		194724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	239140		2614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131384		236526	
Subventions d’investissement	16790		25185	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622038		499049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		70000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	667		24631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24878		13759	
Dettes fiscales et sociales	62488		20446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148640		128836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770679		627885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118640		78836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	108545		108545	99132
Production vendue services	836718		836718	816073
Chiffres d’affaires nets	945262		945262	915205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2499	3082
Autres produits			326	110
Total des produits d’exploitation (I)			948088	918397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-45	-323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39539	31274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271264	262874
Impôts, taxes et versements assimilés			38565	40001
Salaires et traitements			295498	228961
Charges sociales			100124	74187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51340	43363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	931
Total des charges d’exploitation (II) 			796391	681269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151696	237128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151852	237128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8395		8840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8395		8840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1353		7948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1353		7948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7042		891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27510		1493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	956639		927236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825254		690710	
BENEFICE OU PERTE	131384		236526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8344		
Total Immobilisations corporelles		2662148		40174
Total Immobilisations financières		20279		
Total Général		2690772		40174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2702322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20279
Total Général				2730945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8345			8345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2463924	51340		2515264
AMORTISSEMENTS Total Général	2472269	51340		2523608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279	20279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2664	2664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3735	3735		
T. V. A.	14523	14523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7337	7337		
Charges constatées d’avance	5600	5600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54588	54588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	20000	30000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24878	24878		
Personnel et comptes rattachés	8913	8913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10619	10619		
Impôts sur les bénéfices	27510	27510		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15446	15446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667	667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10607	10607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148640	118640	30000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel