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BILAN HOTEL LA PINEDE 2018 Siren 352829741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8344	8345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17396	17100	296	601
Constructions	1282271	1282125	146	1262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171658	169497	2161	3073
Autres immobilisations corporelles	1190822	995202	195620	232417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279		20279	20279
TOTAL (I)	2690772	2472269	218503	257633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	980		980	657
Avances et acomptes versés sur commandes	4350		4350	929
Clients et comptes rattachés	4952		4952	5151
Autres créances	41728		41728	80826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350672		350672	153495
Charges constatées d’avance	6700		6700	6197
TOTAL (II)	409382		409382	247256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3100154	2472269	627885	504889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194724		194724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2614		173043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236526		-170430	
Subventions d’investissement	25185		33580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499049		270918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000		90000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24631		24631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13759		23216	
Dettes fiscales et sociales	20446		96124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128836		233971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627885		504889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	190724		190724	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78836		163971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	99132		99132	90766
Production vendue services	816073		816073	729301
Chiffres d’affaires nets	915205		915205	820067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3082	31530
Autres produits			110	334
Total des produits d’exploitation (I)			918397	851931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				57
Variation de stock (marchandises)			-323	545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31274	24008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262874	273875
Impôts, taxes et versements assimilés			40001	42663
Salaires et traitements			228961	472637
Charges sociales			74187	175372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43363	47759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931	108
Total des charges d’exploitation (II) 			681269	1037024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237128	-185094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237128	-185040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8840		8395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8840		10967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7948		19147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7948		19147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	891		-8180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1493		-22790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927236		862968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690710		1033398	
BENEFICE OU PERTE	236526		-170430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24958		24958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7376		7851	
Renvois : Transfert de charges	3082		17047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8344		
Total Immobilisations corporelles		2657915		4233
Total Immobilisations financières		20279		
Total Général		2686539		4233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2662148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20279
Total Général				2690772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8345			8345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2420561	43363		2463924
AMORTISSEMENTS Total Général	2428906	43363		2472269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279	20279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4952	4952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1003	1003		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229	1229		
Impôts sur les bénéfices	12582	12582		
T. V. A.	15036	15036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11878	11878		
Charges constatées d’avance	6700	6700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73659	73659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	20000	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13759	13759		
Personnel et comptes rattachés	8569	8569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2071	2071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	947	947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8860	8860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24631	24631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128836	78836	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel