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BILAN HOTEL LA PINEDE 2017 Siren 352829741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8344	8345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17396	16795	601	933
Constructions	1282271	1281009	1262	2699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171658	168585	3073	1423
Autres immobilisations corporelles	1186589	954172	232417	145133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279		20279	20279
TOTAL (I)	2686539	2428906	257633	170467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657		657	1202
Avances et acomptes versés sur commandes	929		929	8472
Clients et comptes rattachés	5151		5151	2652
Autres créances	80826		80826	45258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153495		153495	513821
Charges constatées d’avance	6197		6197	6140
TOTAL (II)	247256		247256	577545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933795	2428906	504889	748012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194724		194724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173043		-134244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170430		307288	
Subventions d’investissement	33580			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270918		407767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000		106964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24631		53881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23216		16480	
Dettes fiscales et sociales	96124		147194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233971		325762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504889		748012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163971		325762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90766		90766	86742
Production vendue services	729301		729301	664351
Chiffres d’affaires nets	820067		820067	751093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31530	12220
Autres produits			334	37
Total des produits d’exploitation (I)			851931	763350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57	
Variation de stock (marchandises)			545	750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24008	20664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273875	256220
Impôts, taxes et versements assimilés			42663	37180
Salaires et traitements			472637	348704
Charges sociales			175372	99465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47759	78051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	203
Total des charges d’exploitation (II) 			1037024	841236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185094	-77887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	27991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	27991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54	-27921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185040	-105808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2572		588	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8395		1600000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10967		1600588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19147		3684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1087151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19147		1090835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8180		509753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22790		96657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862968		2364008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033398		2056720	
BENEFICE OU PERTE	-170430		307288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8344		
Total Immobilisations corporelles		2522990		136645
Total Immobilisations financières		20279		
Total Général		2551613		136645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1720	2657915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20279
Total Général			1720	2686539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8345			8345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2372802	47759		2420561
AMORTISSEMENTS Total Général	2381146	47759		2428906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14483		14483	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14483		14483	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279	20279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229			
Impôts sur les bénéfices	43563			
T. V. A.	9902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25132			
Charges constatées d’avance	6197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112453	112453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	20000	70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23216	23216		
Personnel et comptes rattachés	15809	15809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59391	59391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1007	1007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19917	19917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24631	24631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233971	163971	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel