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BILAN HOTEL LA PINEDE 2016 Siren 352829741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8344	8345		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17396	16463	933	17017
Constructions	1282271	1279573	2699	896499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168735	167312	1423	8573
Autres immobilisations corporelles	1054587	909454	145133	353338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279		20279	20279
TOTAL (I)	2551613	2381146	170467	1295706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1202		1202	1952
Avances et acomptes versés sur commandes	8472		8472	2929
Clients et comptes rattachés	2652		2652	9172
Autres créances	45258		45258	46338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513821		513821	100536
Charges constatées d’avance	6140		6140	2999
TOTAL (II)	577545		577545	163926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129159	2381146	748012	1459632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	194724		194724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134244		-9715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307288		-124529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407767		100479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14483		14483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14483		14483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106964		865659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53881		379531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16480		24856	
Dettes fiscales et sociales	147194		74623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325762		1344670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748012		1459632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325762		655204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	86742		86742	99391
Production vendue services	664351		664351	741435
Chiffres d’affaires nets	751093		751093	840826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12220	12842
Autres produits			37	45
Total des produits d’exploitation (I)			763350	853713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20664	25718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256220	255680
Impôts, taxes et versements assimilés			37180	48839
Salaires et traitements			348704	347365
Charges sociales			99465	97816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78051	173681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	94
Total des charges d’exploitation (II) 			841236	949192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77887	-95479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27991	29705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27991	29705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27921	-29577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105808	-125057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3684		932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1087151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1090835		932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	509753		-932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96657		-1459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2364008		853841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056720		978370	
BENEFICE OU PERTE	307288		-124529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24211		16021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8501		9713	
Renvois : Transfert de charges	12220		12842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		78	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8344		
Total Immobilisations corporelles		3721062		39363
Total Immobilisations financières		20279		
Total Général		3749686		39363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1237436	2522990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20279
Total Général			1237436	2551613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8345			8345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2445636	78051	150885	2372802
AMORTISSEMENTS Total Général	2453980	78051	150885	2381146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14483
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14483			14483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14483			14483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20279	20279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1229			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5049			
Charges constatées d’avance	6140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74329	74329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106964	106964		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16480	16480		
Personnel et comptes rattachés	27964	27964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32651	32651		
Impôts sur les bénéfices	76977	76977		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9601	9601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53881	53881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243	1243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325762	325762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34585			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	792442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel