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BILAN COLEP DISTRIBUTION 2018 Siren 352868350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18887	18887		
Constructions	6855	4709	2146	2489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19990	12000	7990	
Autres immobilisations corporelles	143943	127632	16312	23402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	824		824	824
Prêts				
Autres immobilisations financières	4863		4863	4863
TOTAL (I)	347811	163228	184583	184027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161256		161256	165200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	818		818	505
Autres créances	45105		45105	16421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204284		204284	66548
Charges constatées d’avance	1435		1435	1069
TOTAL (II)	412898		412898	249743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760709	163228	597481	433770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles	187462		187462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47591		37798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21926		9792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292179		270252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71395		8620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		23531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166366		91629	
Dettes fiscales et sociales	57130		39270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10321		468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305302		163518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597481		433770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263021		159183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1170760		1170760	1089413
Production vendue biens				
Production vendue services	2850		2850	3278
Chiffres d’affaires nets	1173610		1173610	1092691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1717	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1589	10841
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1176923	1107369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734148	681259
Variation de stock (marchandises)			3944	3130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178105	173853
Impôts, taxes et versements assimilés			11248	10848
Salaires et traitements			171968	174935
Charges sociales			45453	44099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9066	9136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			485	
Total des charges d’exploitation (II) 			1154436	1097260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22487	10110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22057	9792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1176938		1107384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1155012		1097591	
BENEFICE OU PERTE	21926		9792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1589		10841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		180052		9623
Total Immobilisations financières		5687		
Total Général		338188		9623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5687
Total Général				347811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154161	9066		163228
AMORTISSEMENTS Total Général	154161	9066		163228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4863	4863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7928			
T. V. A.	32233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3266			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1678			
Charges constatées d’avance	1435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52221	52221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71113	28831	42281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166366	166366		
Personnel et comptes rattachés	24611	24611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12175	12175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13147	13147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7197	7197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90	90		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10321	10321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305302	263021	42281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel