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BILAN CABASSE 2021 Siren 352826960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	300205	169631	130574	186404
Concessions, brevets et droits similaires	353556	265081	88474	24354
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	932520	877484	55035	92203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4716818	2930139	1786679	1355866
Autres immobilisations corporelles	311114	292955	18160	19087
Immobilisations en cours	340917		340917	495006
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1961		1961	1961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25056		25056	24993
TOTAL (I)	7591943	4535291	3056652	2809669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1106707	25025	1081682	760104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1909089		1909089	1249788
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	874784		874784	461023
Clients et comptes rattachés	640325	15372	624952	772413
Autres créances	1217551		1217551	1215449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692827		1692827	1731982
Charges constatées d’avance	174426		174426	153108
TOTAL (II)	7615710	40397	7575313	6343866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	737		737	36159
TOTAL GENERAL (0 à V)	15208389	4575688	10632702	9189694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-442367		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222858		-450562	
Subventions d’investissement	4629		5213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339403		554646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251579		281717	
Provisions pour charges	56221		49106	
TOTAL (III)	307800		330823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3462631		699616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3248116		4189107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24620		27385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2304711		2306657	
Dettes fiscales et sociales	666324		557408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172786		271780	
Produits constatés d’avance (2)	105178		94689	
TOTAL (IV)	9984366		8146641	
(V)	1133		157584	
TOTAL GENERAL (I à V)	10632702		9189694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7508020		7844476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1089872		631165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11058243		11058243	8103937
Production vendue biens	-85040		-85040	12108
Production vendue services	59669		59669	
Chiffres d’affaires nets	11032872		11032872	8116046
				
Production stockée			665701	-543894
Production immobilisée			492354	369709
Subventions d’exploitation				9737
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36159	134891
Autres produits			4385	423
Total des produits d’exploitation (I)			12231471	8086912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5567593	3610679
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1138522	509886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-321578	-174016
Autres achats et charges externes			3514650	2503470
Impôts, taxes et versements assimilés			74997	68821
Salaires et traitements			1365488	1067901
Charges sociales			524619	399991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604902	629573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6539	2506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15315	
Autres charges			12434	8076
Total des charges d’exploitation (II) 			12503480	8637187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272010	-550275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28891	66537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28891	66615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88002	77084
Différences négatives de change			16747	19669
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104749	96753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75858	-30138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347867	-580413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	26483		4082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37462			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96906		55642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70423		-51561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195432		-181412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12286845		8157608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12509703		8608170	
BENEFICE OU PERTE	-222858		-450562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11181			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		300205		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		882701		80650
Total Immobilisations corporelles		5530197		1580825
Total Immobilisations financières		26954		63
Total Général		6740057		1661538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				300205
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				963352
Virement postes immobilisations corporelles en cours		788191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		788191	21462	6301369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27017
Total Général		788191	21462	7591943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	113801	55830		169631
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248551	16530		265081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3568036	554004	21462	4100578
AMORTISSEMENTS Total Général	3930388	626364	21462	4535291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				169579
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56221
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	330823	35336	58359	307800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25025			25025
Sur comptes clients	12854	2518		15372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37879	2518		40397
TOTAL GENERAL	368702	37854	58359	348197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21854	36159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000	14000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25056		25056	
Clients douteux ou litigieux	20970	20970		
Autres créances clients	619354	619354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5037	5037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4256	4256		
Impôts sur les bénéfices	195432	195432		
T. V. A.	191302	191302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821525	821525		
Charges constatées d’avance	174426	174426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057358	2032302	25056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1091402	1091402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2371229	188487	2157477	
Emprunts et dettes financières divers	268984		268984	
Fournisseurs et comptes rattachés	2304711	2304711		
Personnel et comptes rattachés	225539	225539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172867	172867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247617	247617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20301	20301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2979132	2979132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172786	172786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105178	105178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9959746	7508020	2426461	25264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1366454			
Location, charges locatives et de copropriété	231883			
Personnel extérieur à l’entreprise	67915			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1725327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3514650			
Taxe professionnelle	14640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74997			
Montant de la TVA. collectée	2484199			
Total TVA. déductible sur biens et services	1508189			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28