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BILAN AUTO-CABLE SARL 2021 Siren 352801757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433511	352183	81328	37164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	532544	243978	288566	306831
Constructions	4427270	2458103	1969167	1292859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35993790	28265812	7727978	7752042
Autres immobilisations corporelles	1484695	1277110	207585	255946
Immobilisations en cours	2770464		2770464	896825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6860	4860	2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	896		896	896
TOTAL (I)	45650030	32602046	13047985	10544564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3512279	326415	3185864	3819544
En cours de production de biens	1329703	19890	1309813	1126682
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1414292	71015	1343277	1125940
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11233689	20618	11213071	14080428
Autres créances	1508760		1508760	1659974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3382926		3382926	2956257
Charges constatées d’avance	2550141		2550141	2239741
TOTAL (II)	24931790	437938	24493852	27008566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70581820	33039984	37541836	37553129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154812		154812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9076425		9076425	
Report à nouveau	-3148801		-2857116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2033728		-291684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4653708		6687436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6376		12065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6376		12065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4031753		4150009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189988		130174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26690972		23881412	
Dettes fiscales et sociales	1967673		2265788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367			
Produits constatés d’avance (2)			426245	
TOTAL (IV)	32881753		30853628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37541836		37553129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32691765		30723454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321276	536279	857555	1877032
Production vendue biens	425156	48116075	48541232	57405107
Production vendue services	60000	1620512	1680512	2162321
Chiffres d’affaires nets	806432	50272867	51079299	61444460
				
Production stockée			368844	-202241
Production immobilisée			2358522	1654330
Subventions d’exploitation			5190	8764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175564	1080615
Autres produits			20428	44687
Total des produits d’exploitation (I)			54007847	64030616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			754724	680743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28608109	34376194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490813	-919115
Autres achats et charges externes			8422620	11674690
Impôts, taxes et versements assimilés			703347	674825
Salaires et traitements			8382639	9034737
Charges sociales			2690199	2877036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2312356	2685896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424329	319687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6376	12065
Autres charges			3412759	3552719
Total des charges d’exploitation (II) 			56208270	64969476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2200423	-938861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169299	235641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			562	254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169861	235895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83754	103627
Différences négatives de change			503	302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84257	103928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85604	131967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2114819	-806894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	633201		928367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	633321		928367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	551216		412120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	551390		413248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81931		515120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	840		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54811029		65194878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56844757		65486562	
BENEFICE OU PERTE	-2033728		-291684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338953		94558
Total Immobilisations corporelles		40643617		5272435
Total Immobilisations financières		7757		
Total Général		40990326		5366993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			707288	45208763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7757
Total Général			707288	45650030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301789	50394		352183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30139114	2261962	156073	32245003
AMORTISSEMENTS Total Général	30440902	2312356	156073	32597186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12065	6376	12065	6376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4860
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	306077	417321	306077	417321
Sur comptes clients	13610	7008		20618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324547	424329	306077	442799
TOTAL GENERAL	336612	430705	318142	449175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430705	318142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	896	896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11233689	11233689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1807	1807		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	941045	941045		
T. V. A.	480495	480495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19113	19113		
Groupe et associés	44513	44513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21787	21787		
Charges constatées d’avance	2550141	2550141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15293487	15293487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26690972	26690972		
Personnel et comptes rattachés	976198	976198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927298	927298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9553	9553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54624	54624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4031753	4031753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367	1367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32691765	32691765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	355			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	355