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BILAN AIR SYSTEM SERVICE 2020 Siren 352890354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	133018	93851	39166	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171874	75987	95886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248474	248474		
Autres immobilisations corporelles	92126	87984	4142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	385518		385518	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2900		2900	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1033913	506298	527614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4320		4320	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15943		15943	
Autres créances	1882144		1882144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5830419	209988	5620431	
Disponibilités	407612		407612	
Charges constatées d’avance	209		209	
TOTAL (II)	8140649	209988	7930661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9174562	716287	8458275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46205			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3634998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	559087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8240291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082			
Dettes fiscales et sociales	20820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8458275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165137			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34004		34004	
Production vendue biens				
Production vendue services	196496		196496	
Chiffres d’affaires nets	230501		230501	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11236	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			241739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8724	
Variation de stock (marchandises)			-2138	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372940	
Impôts, taxes et versements assimilés			7358	
Salaires et traitements			192101	
Charges sociales			49144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			694369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-452630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			319977	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			284	
Reprises sur provisions et transferts de charges			156012	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476274	
Dotations financières sur amortissements et provisions			209988	
Intérêts et charges assimilées			1014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211002	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	780620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	780620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1498634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939546			
BENEFICE OU PERTE	559087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		537992		
Total Immobilisations financières		414648		
Total Général		1085660		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25516	512476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26230	388418
Total Général			51746	1033913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49512	44339		93851
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408669	21869	18092	412447
AMORTISSEMENTS Total Général	458181	66209	18092	506298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	156012	209988	156012	209988
Total Provisions pour dépréciation	156012	209988	156012	209988
TOTAL GENERAL	156012	209988	156012	209988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		209988	156012	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15943	15943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3600	3600		
T. V. A.	2300	2300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	639563	239563	400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1236681	1236681		
Charges constatées d’avance	209	209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898297	1498297	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77891	25045	52846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2082	2082		
Personnel et comptes rattachés	3807	3807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10768	10768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4460	4460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1785	1785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117189	117189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217983	165137	52846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel