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BILAN A2I INFORMATIQUE 2018 Siren 352831838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	543	543		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	131335		131335	61835
Autres immobilisations incorporelles	11717	11717		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2889	2889		97
Autres immobilisations corporelles	535359	405955	129405	130910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				286855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3418	3000	418	257
Prêts				
Autres immobilisations financières	29699		29699	29699
TOTAL (I)	714961	424104	290857	509654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155368	28517	126851	200895
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	178
Clients et comptes rattachés	2311366	40912	2270454	2628208
Autres créances	215761		215761	139573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1525884		1525884	782893
Charges constatées d’avance	45170		45170	182389
TOTAL (II)	4256549	69429	4187120	3934134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4971510	493533	4477977	4443788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	813265		813265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111246		111246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	81326		81326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351122		242489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846513		358633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2203472		1606959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10357		13322	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10357		13322	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100253		180018	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004264		1590117	
Dettes fiscales et sociales	668803		556330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12191		19500	
Produits constatés d’avance (2)	477637		476542	
TOTAL (IV)	2264148		2823507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477977		4443788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6180117		6180117	5947533
Production vendue biens				
Production vendue services	3086843		3086843	2731360
Chiffres d’affaires nets	9266960		9266960	8678893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169210	190241
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			9436171	8869135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5329992	5053966
Variation de stock (marchandises)			89502	201803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1046506	1094419
Impôts, taxes et versements assimilés			92068	93144
Salaires et traitements			1703296	1409614
Charges sociales			642561	532153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40847	35433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1129	14096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13322
Autres charges			67	18225
Total des charges d’exploitation (II) 			8945966	8466175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490204	402960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73966	67586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			424001	
Autres intérêts et produits assimilés			1301	1443
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499268	69029
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1223	1657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1223	1657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498044	67372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			988249	470332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9938		3926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3439		235833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13377		239760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649		235000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1592		235359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11786		4400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153521		116100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9948816		9177924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9102302		8819291	
BENEFICE OU PERTE	846513		358633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		543		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86437		69500
Total Immobilisations corporelles		513641		39893
Total Immobilisations financières		319811		161
Total Général		920432		109554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				543
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12884	143053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15286	538248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			286855	33117
Total Général			315025	714961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	543			543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24602		12884	11717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382634	40847	14637	408844
AMORTISSEMENTS Total Général	407778	40847	27521	421104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13322		2965	10357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43975		15458	28517
Sur comptes clients	41233	1129	1451	40912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88208	1129	16909	72429
TOTAL GENERAL	101530	1129	19874	82786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29699			
Clients douteux ou litigieux	52077			
Autres créances clients	2259289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	928			
Impôts sur les bénéfices	7854			
T. V. A.	25380			
Autres impôts, taxes versements assimilés	81200			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000			
Charges constatées d’avance	45170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601997	2520220	81777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100253	80426	19826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1004264	1004264		
Personnel et comptes rattachés	279348	279348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175891	175891		
Impôts sur les bénéfices	42191	42191		
T.V.A.	144431	144431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26942	26942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12191	12191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477637	477637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2263148	2243321	19826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50