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BILAN VTO VOYAGES 2020 Siren 352705230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36919	27685	9234	3828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172175	95760	76415	89621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122769	90424	32345	9353
Immobilisations en cours				6952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4649		4649	5449
TOTAL (I)	336512	213870	122642	115203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	186796		186796	916579
Clients et comptes rattachés	35320	24930	10390	59420
Autres créances	1324193		1324193	409994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3812760	56675	3756085	3314728
Disponibilités	5025701		5025701	4463836
Charges constatées d’avance	61926		61926	49714
TOTAL (II)	10446696	81605	10365091	9214271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10783208	295474	10487734	9329474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7241		7241	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5314777		4662175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132670		652602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5190111		5322781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		7500	
Provisions pour charges	113643		104600	
TOTAL (III)	126143		112100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15113		21103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34699		127598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4842258		3093192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81590		168311	
Dettes fiscales et sociales	158024		479157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20896			
Autres dettes	18898		5233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5171480		3894594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10487734		9329474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1585087	233089	1818176	20327842
Chiffres d’affaires nets	1585087	233089	1818176	20327842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291339	7643
Autres produits			7	11425
Total des produits d’exploitation (I)			2309521	20346910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940099	17941041
Impôts, taxes et versements assimilés			22223	70628
Salaires et traitements			482573	1034924
Charges sociales			52734	354613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23022	19294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14043	18086
Autres charges			13111	2108
Total des charges d’exploitation (II) 			2547806	19440693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238284	906217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24199	29634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24199	29634
Dotations financières sur amortissements et provisions			56675	
Intérêts et charges assimilées			175	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56849	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32651	29551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270935	935768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9442		5396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10742		5596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1518		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9225		5066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129041		288232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344462		20382140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2477132		19729538	
BENEFICE OU PERTE	-132670		652602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46103		7976
Total Immobilisations corporelles		276275		30706
Total Immobilisations financières		5449		
Total Général		327827		38681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17159	36919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6952	5085	294944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	4649
Total Général		6952	23044	336512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42275	2570	17159	27685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170349	20453	4618	186184
AMORTISSEMENTS Total Général	212624	23022	21777	213870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				113643
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112100	14043		126143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24930			24930
Autres provisions pour dépréciation		56675		56675
Total Provisions pour dépréciation	24930	56675		81605
TOTAL GENERAL	137030	70718		207748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14043		
                                             - Financières		56675		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4649		4649	
Clients douteux ou litigieux	29916	29916		
Autres créances clients	5404	5404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48246	48246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14957	14957		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	456803	456803		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200000	200000		
Divers				
Groupe et associés	64221	64221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539967	539967		
Charges constatées d’avance	61926	61926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426089	1421440	4649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34699	34699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15113	12063	3050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81590	81590		
Personnel et comptes rattachés	66212	66212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42825	42825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41688	41688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7299	7299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20896	20896		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18898	18898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329222	326172	3050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel