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BILAN VTO VOYAGES 2017 Siren 352705230
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41940 41677 263 2357
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 168809 57103 111706 124431
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 97565 77326 20239 100394
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4649 4649 4649
TOTAL (I) 312962 176106 136857 231831
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 700730 700730 609450
Clients et comptes rattachés 123385 24930 98455 40195
Autres créances 375591 375591 402568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1793832 1793832 2584057
Disponibilités 4718666 4718666 3600081
Charges constatées d’avance 84470 84470 67530
TOTAL (II) 7796674 24930 7771744 7303881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8109637 201036 7908601 7535712
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7241 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3373537 3074232
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 717767 545648
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4099307 3628264
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1510
Provisions pour charges 79258 77804
TOTAL (III) 79258 79314
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 307866 81790
Emprunts et dettes financières divers (4) 46222 52693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2679192 2830266
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166603 239970
Dettes fiscales et sociales 513761 591594
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16391 29889
Produits constatés d’avance (2) 1932
TOTAL (IV) 3730036 3828134
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7908601 7535712
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15973790 1341942 17315731 15214602
Chiffres d’affaires nets 15973790 1341942 17315731 15214602
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19941 10742
Autres produits 415 392
Total des produits d’exploitation (I) 17336087 15225737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14954449 13211426
Impôts, taxes et versements assimilés 70194 61053
Salaires et traitements 936425 879817
Charges sociales 323889 295177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42293 32898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1454 6904
Autres charges 9059 345
Total des charges d’exploitation (II) 16337764 14512551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 998323 713186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 55139 74256
Reprises sur provisions et transferts de charges 830
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 55139 75086
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 211 175
Différences négatives de change 5591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 211 5766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 54928 69319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1053251 782506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3101 2836
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 62250 20100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 65351 22936
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61707 1063
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61707 1080
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3644 21856
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 339128 258714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17456577 15323758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16738809 14778111
BENEFICE OU PERTE 717767 545648
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41940
Total Immobilisations corporelles 351960 7646
Total Immobilisations financières 4649
Total Général 398549 7646
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41940
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93233 266373
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4649
Total Général 93233 312962
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39584 2094 41677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 127135 40200 32906 134429
AMORTISSEMENTS Total Général 166719 42293 32906 176106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 79258
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 79314 1454 1510 79258
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24930 24930
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24930 24930
TOTAL GENERAL 104244 1454 1510 104188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1454 1510
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4649
Clients douteux ou litigieux 29916
Autres créances clients 93469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2001
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1746
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 367126
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4718
Charges constatées d’avance 84470
TOTAL ETAT DES CREANCES 588095 583446 4649
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 262782 262782
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45084 11973 33111
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166603 166603
Personnel et comptes rattachés 60795 60795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165712 165712
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 281853 281853
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5401 5401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 46222 46222
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16391 16391
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1050843 1017732 33111
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11937
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 28