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BILAN SISAP AMENAGEMENT 2016 Siren 352757330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	15488	15488		1297
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70044	66777	3266	4394
Autres immobilisations corporelles	186209	142789	43421	50013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	836		836	836
TOTAL (I)	278675	225054	53621	62638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95335		95335	249467
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3902		3902	733
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1190669		1190669	1991952
Autres créances	271281		271281	562669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718109		718109	676728
Charges constatées d’avance	167409		167409	34777
TOTAL (II)	2446703		2446703	3516325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2725378	225054	2500324	3578964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78082		78082	
Report à nouveau	425120		435299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248254		239821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1279456		1281202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220126		831490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	220126		831490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	623		775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600984		864678	
Dettes fiscales et sociales	370695		589702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8205	
Produits constatés d’avance (2)	28440		2912	
TOTAL (IV)	1000743		1466271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2500324		3578964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000743		1466271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4927962		4927962	5274779
Chiffres d’affaires nets	4927962		4927962	5274779
				
Production stockée			3169	-8881
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			624587	158861
Autres produits			35	8
Total des produits d’exploitation (I)			5555753	5426266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1556153	1439751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			154132	-198159
Autres achats et charges externes			2530448	2158109
Impôts, taxes et versements assimilés			35393	51116
Salaires et traitements			654954	702823
Charges sociales			247104	280404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20461	30560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				578610
Autres charges			9	43968
Total des charges d’exploitation (II) 			5198655	5087181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357097	339085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				857
Total des produits financiers (V)			3698	857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3298	2398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3298	2398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	-1542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357497	337543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28954		24925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28954		25225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20765		11580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20765		11580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8189		13645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117432		111367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5588404		5452348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5340150		5212527	
BENEFICE OU PERTE	248254		239821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13222		12630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21586		
Total Immobilisations corporelles		244809		11444
Total Immobilisations financières		836		
Total Général		267231		11444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				836
Total Général				278675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14191	1297		15488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190401	19165		209566
AMORTISSEMENTS Total Général	204593	20462		225054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				220126
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	831490		611365	220126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	831490		611365	220126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			611365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	836			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1190669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16597			
Groupe et associés	77778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37716			
Charges constatées d’avance	167409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630195	1629358	836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	600984	600984		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66014	66014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302631	302631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2051	2051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28440	28440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000743	1000743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1890354		1539710	
Location, charges locatives et de copropriété	9844		30969	
Personnel extérieur à l’entreprise	367453		331444	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24297		35819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238501		220166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2530448		2158109	
Taxe professionnelle			27357	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35393		23759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35393		51116	
Montant de la TVA. collectée	848227		812287	
Total TVA. déductible sur biens et services	169390		394862	
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		18