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BILAN M2H 2018 Siren 352724017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1693783	1366243	327540	293372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247000		247000	247000
Constructions	2360658	766821	1593837	1029059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223443	211331	12112	34305
Autres immobilisations corporelles	856065	761921	94144	108717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9706878		9706878	5746877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12289		12289	12182
TOTAL (I)	15100115	3106316	11993799	7471515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3155640	310992	2844648	2709245
Avances et acomptes versés sur commandes	70878		70878	82200
Clients et comptes rattachés	3974665		3974665	4862167
Autres créances	4702884		4702884	2533776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1154296		1154296	4839623
Charges constatées d’avance	301534		301534	395630
TOTAL (II)	13359897	310992	13048905	15422643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28460012	3417308	25042704	22894158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11147458		10393131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3460157		3754326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19106		19106	
TOTAL (I)	15726722		15266564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57679		59811	
Provisions pour charges	374332		328280	
TOTAL (III)	432011		388091	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3606113		11253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2512728		2696947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1815438		3216975	
Dettes fiscales et sociales	906032		1013638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23774		39194	
Produits constatés d’avance (2)	19722		261165	
TOTAL (IV)	8883971		7239503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25042704		22894158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6076469		7239175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2971		11253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7902065		7902065	7611998
Production vendue biens				
Production vendue services	5966541		5966541	6513759
Chiffres d’affaires nets	13868605		13868605	14125758
				
Production stockée				
Production immobilisée			3931	
Subventions d’exploitation			2628	3277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351594	537974
Autres produits			379637	333080
Total des produits d’exploitation (I)			14606395	15000090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5596385	6323699
Variation de stock (marchandises)			-145840	-1081649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3398081	3505254
Impôts, taxes et versements assimilés			226239	218647
Salaires et traitements			2324644	2298144
Charges sociales			1041028	1004841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282394	234352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16925	52678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340653	287588
Autres charges			11523	19695
Total des charges d’exploitation (II) 			13092030	12863252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1514365	2136838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2461345	2250030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106	208
Autres intérêts et produits assimilés			27178	211292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2488630	2461530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19326	58331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19326	58331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2469303	2403199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3983668	4540037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	164		933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164		7133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		2899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095		2899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1931		4233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521580		789945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17095188		17468754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13635031		13714428	
BENEFICE OU PERTE	3460157		3754326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33507		27003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			48231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			12829	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1532342		161440
Total Immobilisations corporelles		3091747		686166
Total Immobilisations financières		5759060		3960106
Total Général		10383150		4807713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1693783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90748	3687166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9719167
Total Général			90748	15100115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1238970	127273		1366243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1672665	155121	87712	1740073
AMORTISSEMENTS Total Général	2911635	282394	87712	3106316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19106
Total Provisions réglementées	19106			19106
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57679
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374332
Total Provisions pour risques et charges	388091	340653	296733	432011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	300554	16925	6487	310992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301435	16925	7368	310992
TOTAL GENERAL	708632	357578	304101	762109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357578	304101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12289		12289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3974665	3974665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4702884	4702884		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	301534	301534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8991371	8979083	12289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2971	2971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3603141	795803	2807338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1815438	1815438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906032	906032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2536502	2536502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19722	19722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8883807	6076469	2807338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel