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BILAN LE NOUVEAU GARAGE MONTLUEL - LA BOISSE 2018 Siren 352775159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	972492	132000	840492	840492
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11321	11321		
Constructions	39610	39610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40049	35410	4639	5321
Autres immobilisations corporelles	96341	79133	17208	17521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	41000
TOTAL (I)	1201681	297473	904208	905203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314812	47367	267445	247289
Avances et acomptes versés sur commandes				5500
Clients et comptes rattachés	176772		176772	180139
Autres créances	114461		114461	43238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131090		131090	93995
Charges constatées d’avance	946		946	960
TOTAL (II)	738080	47367	690714	571121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939762	344840	1594922	1476324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50715		50715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830446		830446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56		56	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121097		-173827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124906		52730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885026		760120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40500		40500	
Provisions pour charges			50000	
TOTAL (III)	40500		90500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48235		62214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279088		276864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231258		207269	
Dettes fiscales et sociales	98445		76758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	470		1707	
Produits constatés d’avance (2)			890	
TOTAL (IV)	669396		625703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1594922		1476324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12328		363375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35907		35823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			942347	993534
Production vendue biens			592407	564271
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1534754	1557805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5078	11483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13144	7084
Total des produits d’exploitation (I)			1552975	1576371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			736595	803406
Variation de stock (marchandises)			-12973	-7607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27243	27648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280679	265767
Impôts, taxes et versements assimilés			22485	21189
Salaires et traitements			316870	304938
Charges sociales			105594	98619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7446	13847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2645	1661
Total des charges d’exploitation (II) 			1486584	1529469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66391	46902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4328	4641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4328	-4641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62063	42262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166138		16645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103295		7776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62843		8869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719113		1593016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1594207		1540286	
BENEFICE OU PERTE	124906		52730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972492		
Total Immobilisations corporelles		181419		5901
Total Immobilisations financières		41869		
Total Général		1195780		5901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				972492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41869
Total Général				1201681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158577	6896		165473
AMORTISSEMENTS Total Général	158577	6896		165473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40500
Total Provisions pour risques et charges	90500		50000	40500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90500		50000	40500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176772	176772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114461	114461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	946	946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333178	292178	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35907	35907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12328			12328
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231258	231258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98445	98445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279558	279558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657496	645168		12328
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel