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BILAN IMMOBILIERE DE SANTE 2016 Siren 352781447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9421976		9421976	9421976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5218452	189557	5028895	3579569
Constructions	19074595	7529650	11544945	12722758
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57008	57008		192
Immobilisations en cours	956151		956151	866775
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107341509	10501000	96840509	96700362
Créances rattachées à des participations				2140834
Autres titres immobilisés				
Prêts	141319		141319	145727
Autres immobilisations financières	1943833		1943833	4451
TOTAL (I)	144154842	18277214	125877628	125582645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	399792		399792	
Clients et comptes rattachés	3967972		3967972	1588278
Autres créances	106929436	88706	106840730	116651146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000000
Disponibilités	33111		33111	43967
Charges constatées d’avance	1744		1744	227583
TOTAL (II)	111332054	88706	111243348	123510974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255486896	18365920	237120976	249093618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152512592		152512592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14159797		14159797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7157494		6735622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3561878		5078340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7098191		8437448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	508032		508032	
TOTAL (I)	184997985		187431831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109763		131716	
Emprunts et dettes financières divers (4)			59676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208399		872446	
Dettes fiscales et sociales	1155909		482243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	574850		667992	
Autres dettes	22720278		29691934	
Produits constatés d’avance (2)	27275792		29755781	
TOTAL (IV)	52044991		61661787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237120976		249093618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27567121		61661787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12395747		12395747	6168769
Chiffres d’affaires nets	12395747		12395747	6168769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10028	1
Total des produits d’exploitation (I)			12405775	6168771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8599296	4411263
Impôts, taxes et versements assimilés			1101939	476215
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850247	602465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78000	
Autres charges			164	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10629645	5489945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1776129	678825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4231709	4646248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4815	3171
Autres intérêts et produits assimilés			741555	577402
Reprises sur provisions et transferts de charges			141000	3465000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5119078	8691821
Dotations financières sur amortissements et provisions				71000
Intérêts et charges assimilées			172348	617558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172348	688558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4946731	8003263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6722860	8682089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6058408		1201934	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6083336		1201934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3521920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3521998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2561339		1201934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2186008		1446575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23608189		16062526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16509998		7625079	
BENEFICE OU PERTE	7098191		8437448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6542643		3196218	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9421976		
Total Immobilisations corporelles		24140367		5143993
Total Immobilisations financières		109633375		2010000
Total Général		143195718		7153993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9421975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		411983	3566172	25306205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2216714	109426660
Total Général		411983	5782886	144154842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6971073	850247	45106	7776214
AMORTISSEMENTS Total Général	6971073	850247	45106	7776214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141319	4049		
Autres immobilisations financières	1943833	102098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3967972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	707140			
T. V. A.	832001			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5678			
Divers	21000			
Groupe et associés	104496783			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866835			
Charges constatées d’avance	1744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112984303	111005298	1979005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109763	21953	87811	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208399	208399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	634614	634614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521295	521295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	574850	574850		
Groupe et associés	21872059	21872059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848218	848218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27275792	2885733	11171287	
TOTAL – ETAT DES DETTES	52044991	27567121	11259098	13218772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel