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BILAN I.C.M. 2021 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	61194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38294	21259	17035	18656
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	525760	511251	14509	16437
Immobilisations en cours	5312		5312	166330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30712767		30712767	66037838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165000	165000	3000000	3090000
Prêts				
Autres immobilisations financières	229957		229957	146183
TOTAL (I)	34738285	758705	33979580	69475443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306436		306436	306436
En cours de production de biens	2526452		2526452	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				886829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2896526	146451	2750075	658795
Autres créances	16941258	410000	16531258	19633487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1744843	886800	858043	1091435
Disponibilités	10692430		10692430	6789
Charges constatées d’avance	6972		6972	99768
TOTAL (II)	35114917	1443251	33671666	22683540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69853202	2201956	67651246	92158983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20853443		19821687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851600		1031757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43661253		42809653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2342954		11929946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499061		37077365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149868			
Dettes fiscales et sociales	473546		284255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20524564		52367	
Produits constatés d’avance (2)			5397	
TOTAL (IV)	23989993		49349330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67651246		92158983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22627806		49349330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9462399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18		18	4446
Production vendue biens				
Production vendue services	5056709		5056709	2808529
Chiffres d’affaires nets	5056727		5056727	2812975
				
Production stockée			1639622	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6696349	2812975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				886829
Variation de stock (marchandises)				-881824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12383	13309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7207021	4010369
Impôts, taxes et versements assimilés			10041	19790
Salaires et traitements			53117	51400
Charges sociales			17114	16293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8493	24466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7353533	4140635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657183	-1327659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			803207	611112
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17386	4345
Produits financiers de participations			58193	898751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461790	413174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519984	1311925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351233	530703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			160293	
Total des charges financières (VI)			511526	530703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8457	781222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137095	60329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36252765		11373418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36252765		11373418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35549952		10415198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35549952		10415198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	702812		958220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11692		-13207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44272307		16109432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43420707		15077675	
BENEFICE OU PERTE	851599		1031756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		725439		1527732
Total Immobilisations financières		69439021		227856
Total Général		70225654		1755588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1683805		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1683805		569366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9200	35549953	34107724
Total Général		1693005	35549953	34738285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61194			61194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524017	8494		532511
AMORTISSEMENTS Total Général	585211	8494		593705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	165000			165000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101091	45360		146451
Autres provisions pour dépréciation	1296800			1296800
Total Provisions pour dépréciation	1562891	45360		1608251
TOTAL GENERAL	1562891	45360		1608251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229957	229957		
Clients douteux ou litigieux	155523	155523		
Autres créances clients	2741003	2741003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31409	31409		
T. V. A.	282785	282784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5207019	5207019		
Groupe et associés	10912555	10912555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507490	507490		
Charges constatées d’avance	6972	6972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20074713	20074713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2342954	980767	1305387	56799
Emprunts et dettes financières divers	499061	499061		
Fournisseurs et comptes rattachés	149868	149868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8545	8545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464495	464495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	506	506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20524564	20524564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23989993	22627806	1305387	56800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1028545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6644157			
Location, charges locatives et de copropriété	166912			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7207022			
Taxe professionnelle	5325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4717			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10042			
Montant de la TVA. collectée	979200			
Total TVA. déductible sur biens et services	912627			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1