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BILAN I.C.M. 2020 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	61194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38293	19638	18655	20242
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	520815	504378	16437	34762
Immobilisations en cours	166330		166330	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66037837		66037837	75006185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165000	165000	3000000	3000000
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182		236182	236182
TOTAL (I)	70225654	750210	69475443	78297373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306436		306436	311441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	886829		886829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769015	101091	667924	339645
Autres créances	20281433	410000	19871433	18154128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1978234	886800	1091434	687917
Disponibilités	6789		6789	8135
Charges constatées d’avance	99767		99767	278201
TOTAL (II)	24328506	1397891	22930615	19779469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94554160	2148101	92406058	98076842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19821686		19461659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1031756		360027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42809652		41777896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			28000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11937542		16919504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505120		450135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237946		126714	
Dettes fiscales et sociales	284255		291894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36626144		10498821	
Produits constatés d’avance (2)	5397		11877	
TOTAL (IV)	49596405		56298946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92406058		98076842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48157403		26134519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9462399		13599982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4448		4446	
Production vendue biens				
Production vendue services	2808529		2808529	2941115
Chiffres d’affaires nets	2812975		2812975	2941115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2812975	2941115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886829	
Variation de stock (marchandises)			-881824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13309	8255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3229
Autres achats et charges externes			4010369	2971384
Impôts, taxes et versements assimilés			19790	7087
Salaires et traitements			51400	50400
Charges sociales			16293	16307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24466	25142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4140635	3081805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1327659	-140690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			611112	798354
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4345	2232
Produits financiers de participations			898751	856836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413174	332914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311925	1189750
Dotations financières sur amortissements et provisions				886800
Intérêts et charges assimilées			530703	615245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530703	1502045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781222	-312295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60329	343136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11373418		16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11373418		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10415198		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10415198		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13207		-16891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16109432		4929236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15077675		4569208	
BENEFICE OU PERTE	1031756		360027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		554554		170885
Total Immobilisations financières		78407368		1446829
Total Général		79023117		1617714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				725439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10415177	69439020
Total Général			10415177	70225654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61194			61194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499549	24466		524016
AMORTISSEMENTS Total Général	560744	24466		585210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	165000			165000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101091			101091
Autres provisions pour dépréciation	1296800			1296800
Total Provisions pour dépréciation	1562891			1562891
TOTAL GENERAL	1562891			1562891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182	236182		
Clients douteux ou litigieux	101091	101091		
Autres créances clients	667924	667924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45625	45625		
T. V. A.	174951	174951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5206778	5206778		
Groupe et associés	13628525	13628525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225552	1225552		
Charges constatées d’avance	99767	99767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21386399	21386399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9462399	9462399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2475143	1036141	1439002	
Emprunts et dettes financières divers	505120	505120		
Fournisseurs et comptes rattachés	237946	237946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12760	12760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109258	109258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162236	162236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36564647	36564647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61496	61496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5397	5397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49596405	48157403	1439002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28840751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	167113		176211	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135452		59821	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3707804		2735351	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4010369		2971384	
Taxe professionnelle	8189		4254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11601		2833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19790		7087	
Montant de la TVA. collectée	578743		588096	
Total TVA. déductible sur biens et services	728886		675108	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1