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BILAN I.C.M. 2019 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	61194		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38293	18051	20242	21828
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516260	481498	34762	51908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75006185		75006185	73847990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3165000	165000	3000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182		236182	236182
TOTAL (I)	79023117	725744	78297373	74157910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311441		311441	310000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440736	101091	339645	111669
Autres créances	18564128	410000	18154128	20632228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1574717	886800	687917	1574662
Disponibilités	8135		8135	7049
Charges constatées d’avance	278201		278201	3135
TOTAL (II)	21177360	1397891	19779469	22638745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100200478	2123635	98076842	96796656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19461659		18431778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360027		1029880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41777896		41417868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	28000000		28000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16919504		20050355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450135		353431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126714		197571	
Dettes fiscales et sociales	291894		327692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10498821		6430879	
Produits constatés d’avance (2)	11877		18857	
TOTAL (IV)	56298946		55378787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98076842		96796656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26134519		24953424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13599982		16635515	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2933091	8023	2941115	2415735
Chiffres d’affaires nets	2933091	8023	2941115	2415735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2350
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2941115	2418085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8255	324535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3229	-310000
Autres achats et charges externes			2971384	2532395
Impôts, taxes et versements assimilés			7087	7673
Salaires et traitements			50400	50200
Charges sociales			16307	3506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25142	33431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3081805	2641742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140690	-223657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			798354	1160400
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2232	595
Produits financiers de participations			856836	581333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332914	347161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189750	928494
Dotations financières sur amortissements et provisions			886800	5000
Intérêts et charges assimilées			615245	664474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502045	669474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312295	259020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343136	1195168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		57009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		57009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			237570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16		109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		237679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-180670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16891		-15382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4929236		4563990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4569208		3534109	
BENEFICE OU PERTE	360027		1029880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		548145		6409
Total Immobilisations financières		74249172		4158240
Total Général		74858512		4164649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	78407368
Total Général			44	79023117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61194			61194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474407	25142		499549
AMORTISSEMENTS Total Général	535602	25142		560744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	165000			165000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101091			101091
Autres provisions pour dépréciation	410000	886800		1296800
Total Provisions pour dépréciation	676091	886800		1562891
TOTAL GENERAL	676091	886800		1562891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		886800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182	236182		
Clients douteux ou litigieux	101091	101091		
Autres créances clients	339645	339645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88789	88789		
T. V. A.	76167	76167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5206551	5206551		
Groupe et associés	12543202	12543202		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	649418	649418		
Charges constatées d’avance	278201	278201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19519249	19519249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	28000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13611205	13611205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3308298	1143871	2164427	
Emprunts et dettes financières divers	450135	450135		
Fournisseurs et comptes rattachés	126714	126714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2482	2482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46974	46974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242437	242437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9872498	9872498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626322	626322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11877	11877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56298946	26134519	2164427	28000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1190763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	176211		163967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59821		63673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2735351		2304754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2971384		2532395	
Taxe professionnelle	4254		5856	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2833		1817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7087		7673	
Montant de la TVA. collectée	588096		433781	
Total TVA. déductible sur biens et services	675108		389932	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1