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BILAN I.C.M. 2018 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	61194		9453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38293	16465	21828	3180
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509851	457942	51908	73974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73847990		73847990	67493959
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	165000	165000		5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182		236182	236182
TOTAL (I)	74858512	700602	74157910	67821751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310000		310000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212760	101091	111669	33903
Autres créances	21042228	410000	20632228	13630220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1574662		1574662	1573040
Disponibilités	7049		7049	1079
Charges constatées d’avance	3135		3135	6308
TOTAL (II)	23149836	511091	22638745	15244553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98008349	1211693	96796656	83066304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18431778		18588450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029880		-156671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41417868		40387987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	28000000		24000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20050355		10053199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353431		310977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197571		232063	
Dettes fiscales et sociales	327692		38124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6430879		8019114	
Produits constatés d’avance (2)	18857		24837	
TOTAL (IV)	55378787		42678316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96796656		83066304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24953424		15275584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16635515		5676179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2415735		2415735	2906556
Chiffres d’affaires nets	2415735		2415735	2906556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2350	5500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2418085	2912056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324535	19155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310000	
Autres achats et charges externes			2532395	2661816
Impôts, taxes et versements assimilés			7673	3532
Salaires et traitements			50200	48000
Charges sociales			3506	1062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33431	30358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2641742	2778925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223657	133131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1160400	1291739
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			595	88425
Produits financiers de participations			581333	530249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30000
Autres intérêts et produits assimilés			347161	286411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2617
Total des produits financiers (V)			928494	849277
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	100000
Intérêts et charges assimilées			664474	2253433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669474	2353433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259020	-1504155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1195168	-167709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57009		257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57009		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237679		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180670		408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15382		-10630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4563990		5053497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3534109		5210169	
BENEFICE OU PERTE	1029880		-156671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		527585		20560
Total Immobilisations financières		67895142		6354139
Total Général		68483922		6374699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				548145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			109	74249172
Total Général			109	74858512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51741	9453		61194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450429	23977		474407
AMORTISSEMENTS Total Général	502170	33431		535602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	160000	5000		165000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101091			101091
Autres provisions pour dépréciation	410000			410000
Total Provisions pour dépréciation	671091	5000		676091
TOTAL GENERAL	671091	5000		676091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182	236182		
Clients douteux ou litigieux	101091	101091		
Autres créances clients	111669	111669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82789	82789		
T. V. A.	34368	34368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1579	1579		
Groupe et associés	20074950	20074950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	848541	848541		
Charges constatées d’avance	3135	3135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21494307	21494307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	28000000			28000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16651293	16651293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3399062	973699	2425363	
Emprunts et dettes financières divers	353431	353431		
Fournisseurs et comptes rattachés	197571	197571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2781	2781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80603	80603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244307	244307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6006401	6006401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424477	424477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18857	18857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55378787	24953424	2425363	28000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28042454			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24957798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	163967		186415	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63673		44600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2304754		2430799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2532395		2661816	
Taxe professionnelle	5856		2677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1817		855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7673		3532	
Montant de la TVA. collectée	433781		600945	
Total TVA. déductible sur biens et services	389932		429513	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1