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BILAN I.C.M. 2017 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	51741	9453	14369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18293	15112	3180	3967
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	509291	435316	73974	90848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67493959		67493959	66123453
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	165000	160000	5000	75000
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182		236182	141182
TOTAL (I)	68483922	662170	67821751	66448822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134994	101091	33903	58049
Autres créances	14040220	410000	13630220	12876207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1573040		1573040	1676362
Disponibilités	1079		1079	2306
Charges constatées d’avance	6308		6308	10962
TOTAL (II)	15755644	511091	15244553	14623888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84239566	1173261	83066304	81072711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18588450		15472213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156671		3116236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40387987		40544659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	24000000		24000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10053199		6970784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310977		198104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232063		147042	
Dettes fiscales et sociales	38124		159230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8019114		8977298	
Produits constatés d’avance (2)	24837		75591	
TOTAL (IV)	42678316		40528051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83066304		81072711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15275584		12171190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5676179		2342954	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1200000
Production vendue services	2884097	22458	2906556	2788182
Chiffres d’affaires nets	2884097	22458	2906556	3988182
				
Production stockée				-1165821
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5500	30000
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			2912056	2852373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19155	10476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661816	2463129
Impôts, taxes et versements assimilés			3532	7711
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			1062	6797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30358	29800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			2778925	2565920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133131	286453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1291739	595914
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88425	33285
Produits financiers de participations			530249	562798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	30000
Autres intérêts et produits assimilés			286411	430115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2617	
Total des produits financiers (V)			849277	1022913
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	30000
Intérêts et charges assimilées			2253433	2290085
Différences négatives de change				67365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2353433	2387450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1504155	-1364536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167709	-515454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257		11164905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	423		11164905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		7564903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		7564903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	408		3600002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10630		-31689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5053497		15636107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5210169		12519870	
BENEFICE OU PERTE	-156671		3116236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		519803		7781
Total Immobilisations financières		66399636		1495521
Total Général		66980634		1503303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	67895142
Total Général			15	68483922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46824	4916		51741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424987	25441		450429
AMORTISSEMENTS Total Général	471812	30358		502170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86091	15000		101091
Autres provisions pour dépréciation	415500		5500	410000
Total Provisions pour dépréciation	561591	115000	5500	671091
TOTAL GENERAL	561591	115000	5500	671091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	5500	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236182			
Clients douteux ou litigieux	101091			
Autres créances clients	33903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65780			
T. V. A.	8268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1579			
Groupe et associés	13357845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606747			
Charges constatées d’avance	6308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14417706	14181524	236182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	24000000		24000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5696339	5696339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4356860	954127	3402732	
Emprunts et dettes financières divers	310977	310977		
Fournisseurs et comptes rattachés	232063	232063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7450	7450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30083	30083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590	590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000080	8000080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19033	19033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24837	24837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42678316	15275584	27402732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	186415		203200	
Personnel extérieur à l’entreprise			13400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44600		43976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2430799		2202553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2661816		2463129	
Taxe professionnelle	2677		5031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	855		2680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3532		7711	
Montant de la TVA. collectée	600945		807415	
Total TVA. déductible sur biens et services	429513		447352	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel