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BILAN I.C.M. 2016 Siren 352799696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61194	46824	14369	19286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18293	14326	3967	4754
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501510	410661	90848	114945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66123453		66123453	73621238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135000	60000	75000	75000
Prêts				
Autres immobilisations financières	141182		141182	153560
TOTAL (I)	66980634	531812	66448822	73988784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1165821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144140	86091	58049	258001
Autres créances	13291707	415500	12876207	14475238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1676362		1676362	1675990
Disponibilités	2306		2306	830
Charges constatées d’avance	10962		10962	7668
TOTAL (II)	15125479	501591	14623888	17583550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82106114	1033403	81072711	91572335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19656000		19656000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1981837		1981837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	318372		318372	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15472213		15819557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3116236		-347344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40544659		37428422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	24000000		24480000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6970784		13415934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198104		212587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147042		155350	
Dettes fiscales et sociales	159230		53240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8977298		15781698	
Produits constatés d’avance (2)	75591		45101	
TOTAL (IV)	40528051		54143912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81072711		91572335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12171190		25538910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2342954		8542733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1200000		1200000	
Production vendue services	2739942	48239	2788182	2827885
Chiffres d’affaires nets	3939942	48239	3988182	2827885
				
Production stockée			-1165821	141745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	136629
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			2852373	3106260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10476	5595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2463129	2779281
Impôts, taxes et versements assimilés			7711	-678
Salaires et traitements			48000	12496
Charges sociales			6797	-6947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29800	29800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				86091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2565920	2905639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286453	200620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			595914	806444
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33285	26963
Produits financiers de participations			562798	650553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30000	30000
Autres intérêts et produits assimilés			430115	297301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022913	977855
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	30000
Intérêts et charges assimilées			2290085	2289318
Différences négatives de change			67365	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387450	2319318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364536	-1341463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515454	-361361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11164905		875200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11164905		875200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7564903		875200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7564903		875200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3600002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31689		-14017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15636107		5765760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12519870		6113105	
BENEFICE OU PERTE	3116236		-347344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61194		
Total Immobilisations corporelles		519803		
Total Immobilisations financières		73879798		97118
Total Général		74460796		97118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519803
Prêts et immobilisations financières			12377	
Total Immobilisations financières			7577280	66399636
Total Général			7577280	66980634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41907	4916		46824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400104	24883		424987
AMORTISSEMENTS Total Général	442012	29800		471812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86091			86091
Autres provisions pour dépréciation	445500		30000	415500
Total Provisions pour dépréciation	561591	30000	30000	561591
TOTAL GENERAL	561591	30000	30000	561591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141182			
Clients douteux ou litigieux	101091			
Autres créances clients	43049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56444			
T. V. A.	40089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12477246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	717928			
Charges constatées d’avance	10962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13587993	13446810	141182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	24000000		24000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2342954	2342954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4627830	270969	3352206	
Emprunts et dettes financières divers	198104	198104		
Fournisseurs et comptes rattachés	147042	147042		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7413	7413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132089	132089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19727	19727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8953273	8953273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24025	24025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75591	75591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40528051	12171190	27352206	1004653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	203200		227200	
Personnel extérieur à l’entreprise	13400		7059	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43976		234338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2202553		2310684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2463129		2779281	
Taxe professionnelle	5031		3275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2680		-3953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7711		-678	
Montant de la TVA. collectée	807415		393552	
Total TVA. déductible sur biens et services	447352		454846	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1