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BILAN HOTEL AXIAL BEAUBOURG 2022 Siren 352757074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8314	4503	3811	3811
Fonds commercial	625041		625041	625041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2704018	2014629	689388	803362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164408	127301	37107	42078
Autres immobilisations corporelles	1011162	936231	74931	74445
Immobilisations en cours	4911		4911	20318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358945		2358945	2358945
Créances rattachées à des participations	323053		323053	357369
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750		47750	47750
TOTAL (I)	7247601	3082664	4164937	4333119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8171		8171	8633
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3578		3578	
Clients et comptes rattachés	36832		36832	8466
Autres créances	233559		233559	427866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1338553		1338553	534552
Charges constatées d’avance	32370		32370	27749
TOTAL (II)	1653062		1653064	1007266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8900663	3082664	5818001	5340385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4742831		4742831	
Report à nouveau	-842326		89	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156267		-842415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4714132		4557865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		34000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606641		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14152		168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225068		250213	
Dettes fiscales et sociales	220236		194635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1945		1506	
Autres dettes	1289		1460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069869		748520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5818001		5340385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50696		448520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1973437		1973437	358784
Chiffres d’affaires nets	1973437		1973437	358784
				
Production stockée				
Production immobilisée				146
Subventions d’exploitation			357002	193647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12939	4767
Autres produits			504	241
Total des produits d’exploitation (I)			2343883	557584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46287	18782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			462	101
Autres achats et charges externes			976996	722479
Impôts, taxes et versements assimilés			28022	32012
Salaires et traitements			779447	631217
Charges sociales			130121	-119239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207413	210709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3887	6981
Total des charges d’exploitation (II) 			2172635	1503043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171248	-945458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4055	5472
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4630	5913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23665	3516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23685	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19055	2398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152193	-943061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	749		3767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749		4767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-749		-4767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4823		-105413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2348513		563498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2192246		1405913	
BENEFICE OU PERTE	156267		-842415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633355		
Total Immobilisations corporelles		3817224		93864
Total Immobilisations financières		2764064		18093
Total Général		7214643		111957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633355
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20318	6272	3884498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52409		2729748
Total Général		72727	6272	7247601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4503			4503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2877021	207413	6273	3078161
AMORTISSEMENTS Total Général	2881524	207413	6273	3082664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000			34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34000			34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	323053		323053	
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750		47750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36832	36832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5939	5933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105413	105413		
T. V. A.	44858	44858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52049	52043		
Groupe et associés	4823	4823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20476	20476		
Charges constatées d’avance	32370	32370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	673564	302761	370803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6641	6641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	37121	487011	75868
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225068	225068		
Personnel et comptes rattachés	90229	90229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88660	88660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13272	13272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28074	28074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1945	1945		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1289	1289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055717	492838	487011	75868
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel