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BILAN HOTEL AXIAL BEAUBOURG 2021 Siren 352757074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8314	4503	3811	3811
Fonds commercial	625041		625041	625041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2658388	1855025	803362	792363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154408	112330	42078	34861
Autres immobilisations corporelles	984111	909665	74445	111964
Immobilisations en cours	20318		20318	11151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358945		2358945	2358945
Créances rattachées à des participations	357369		357369	668286
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750		47750	47750
TOTAL (I)	7214643	2881524	4333119	4654172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8633		8633	8735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3534
Clients et comptes rattachés	8466		8466	14071
Autres créances	427866		427866	86457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534552		534552	1112235
Charges constatées d’avance	27749		27749	40277
TOTAL (II)	1007266		1007266	1265308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8221909	2881524	5340385	5919481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4742831		4636031	
Report à nouveau	89			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-842415		106889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4557865		5400280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		37320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		37320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168		7981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250213		277898	
Dettes fiscales et sociales	194635		189864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1506		5599	
Autres dettes	1460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748520		481881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5340385		5919481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448520		481881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358784		358784	3093343
Chiffres d’affaires nets	358784		358784	3093343
				
Production stockée				
Production immobilisée			146	5862
Subventions d’exploitation			193647	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4767	34126
Autres produits			241	13
Total des produits d’exploitation (I)			557584	3133344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18782	60316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101	3002
Autres achats et charges externes			722479	1367613
Impôts, taxes et versements assimilés			32012	41912
Salaires et traitements			631217	814975
Charges sociales			-119239	294437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210709	227069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34000
Autres charges			6981	45337
Total des charges d’exploitation (II) 			1503043	2888660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-945458	244684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5472	10834
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5913	11136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3516	39235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3516	39235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2398	-28099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-943061	216585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3767		5327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4767		5327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4767		-4283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105413		105413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563498		3145524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405913		3038635	
BENEFICE OU PERTE	-842415		106889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633355		
Total Immobilisations corporelles		3616651		205006
Total Immobilisations financières		3074981		41442
Total Général		7324987		246448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4433		3817224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		352359		2764064
Total Général		356792		7214643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4503			4503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2666312	210709		2877021
AMORTISSEMENTS Total Général	2670815	210709		2881524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34000
Total Provisions pour risques et charges	37320		3320	34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37320		3320	34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	357369	357369		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750		47750	
Clients douteux ou litigieux	633	633		
Autres créances clients	7833	7833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12426	12426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35998	35998		
Impôts sur les bénéfices	107933	107933		
T. V. A.	42988	42988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57692	57692		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170828	170828		
Charges constatées d’avance	27749	27749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	869200	821450	47750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000		262118	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250213	250213		
Personnel et comptes rattachés	112573	112573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38961	38961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28684	28684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14417	14417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1506	1506		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1460	1460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748352	448352	262118	37882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		23