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BILAN HOTEL AXIAL BEAUBOURG 2020 Siren 352757074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8314	4503	3811	3811
Fonds commercial	625041		625041	625041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2490665	1698303	792363	927749
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134390	99529	34861	37188
Autres immobilisations corporelles	980445	868481	111964	160238
Immobilisations en cours	11151		11151	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358945		2358945	2358945
Créances rattachées à des participations	668286		668286	969884
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750		47750	47750
TOTAL (I)	7324987	2670815	4654172	5130606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8735		8735	11737
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3534		3534	
Clients et comptes rattachés	14071		14071	17510
Autres créances	86457		86457	103027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112235		1112235	1675376
Charges constatées d’avance	40277		40277	50573
TOTAL (II)	1265308		1265308	1858222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8590296	2670815	5919481	6988829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4636031		5480463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106889		151568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5400280		6289391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37320		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37320		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538		58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7981		16311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277898		306769	
Dettes fiscales et sociales	189864		329041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5599		39260	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481881		691438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5919481		6988829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			691438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3093343		3093343	3386613
Chiffres d’affaires nets	3093343		3093343	3386613
				
Production stockée				
Production immobilisée			5862	13372
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34126	22310
Autres produits			13	173
Total des produits d’exploitation (I)			3133344	3422467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60316	78363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3002	-763
Autres achats et charges externes			1367613	1362670
Impôts, taxes et versements assimilés			41912	48727
Salaires et traitements			814975	980676
Charges sociales			294437	374555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227069	230227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	8000
Autres charges			45337	39026
Total des charges d’exploitation (II) 			2888663	3121481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244684	300986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10634	14828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11136	15790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39235	46493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39235	46493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28099	-30703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216585	270284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1044		3664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1044		3664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5327		13958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5327		14197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4283		-10532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105413		108184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145524		3441922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3038635		3290354	
BENEFICE OU PERTE	106889		151568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633355		
Total Immobilisations corporelles		3564418		52233
Total Immobilisations financières		3376579		186702
Total Général		7574353		238935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3616651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		483300		3074981
Total Général		488300		7324987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4503			4503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2439243	227069		2666312
AMORTISSEMENTS Total Général	2443746	227065		2670815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	34000	4680	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	34000	4680	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000	4660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	668286	668286		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47750	47750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14071	14071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4063	4063		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5769	5765		
Impôts sur les bénéfices	5319	5319		
T. V. A.	48286	48286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23020	23020		
Charges constatées d’avance	40277	40277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	856841	856841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277898	277896		
Personnel et comptes rattachés	85488	85488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67937	67937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8717	8717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27722	27722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5599	5599		
Groupe et associés	538	538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473900	473900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel