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BILAN HOTEL AXIAL BEAUBOURG 2018 Siren 352757074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8314	4503	3811	4054
Fonds commercial	625041		625041	625041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2346824	1439852	906972	793023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102983	73199	29785	26491
Autres immobilisations corporelles	939593	747461	192132	261761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29400		29400	2092
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358945		2358945	2358945
Créances rattachées à des participations	1154523		1154523	1212208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47811		47811	46061
TOTAL (I)	7613434	2265014	5348420	5329676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10973		10973	7366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11556		11556	10019
Clients et comptes rattachés	40415	506	39909	12386
Autres créances	102975	9851	93124	65277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1258133		1258133	1389482
Charges constatées d’avance	59413		59413	48689
TOTAL (II)	1483466	10357	1473109	1533218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9096900	2275371	6821529	6862894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5480514		5472714	
Report à nouveau	47		97	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142663		173749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6280583		6303921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10799		5531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272280		175075	
Dettes fiscales et sociales	252465		293987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3389		54321	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540945		528973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6821529		6862894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	58			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3190114		3190114	3036832
Chiffres d’affaires nets	3190114		3190114	3036832
				
Production stockée				
Production immobilisée			4209	2418
Subventions d’exploitation			2840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47476	14213
Autres produits			11017	3626
Total des produits d’exploitation (I)			3255655	3057089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73549	60110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3607	4212
Autres achats et charges externes			1337015	1253138
Impôts, taxes et versements assimilés			39794	32909
Salaires et traitements			879686	760982
Charges sociales			328594	277880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289381	301702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			506	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41266	60064
Total des charges d’exploitation (II) 			2986184	2750995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269471	306094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18637	26163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1270	477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19907	26640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25930	29325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25980	29325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6072	-2685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263399	303409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120736		125277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275563		3085229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132900		2911480	
BENEFICE OU PERTE	142663		173749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633553		
Total Immobilisations corporelles		3153619		500940
Total Immobilisations financières		3617214		89172
Total Général		7404386		590111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			198	633355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		29400		
Total Immobilisations corporelles		136879	98879	3418801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		145107		3561279
Total Général		281986	99077	7613434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4458	243	198	4503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2070252	289139	98879	2260511
AMORTISSEMENTS Total Général	2074710	289381	99077	2265014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		506		506
Autres provisions pour dépréciation	9851			9851
Total Provisions pour dépréciation	9851	506		10357
TOTAL GENERAL	39851	506	30000	10357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1154523	1154523		
Prêts				
Autres immobilisations financières	47811			
Clients douteux ou litigieux	506			
Autres créances clients	39909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33937			
T. V. A.	39675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5430			
Charges constatées d’avance	59413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405137	1357326	47811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1954	1954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272280	272280		
Personnel et comptes rattachés	120766	120766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96776	96776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11209	11209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23714	23714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3389	3389		
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530146	530146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			50	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21		19