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BILAN HOTEL AXIAL BEAUBOURG 2017 Siren 352757074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8512	4458	4054	3811
Fonds commercial	625041		625041	625041
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2090911	1297889	793023	803007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101217	74726	26491	30295
Autres immobilisations corporelles	959399	697637	261761	286478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2092		2092	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358945		2358945	2358945
Créances rattachées à des participations	1212208		1212208	1572918
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46061		46061	46061
TOTAL (I)	7404386	2074710	5329676	5726556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7366		7366	11578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10019		10019	18077
Clients et comptes rattachés	12386		12386	53503
Autres créances	75128	9851	65277	262576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1389482		1389482	870089
Charges constatées d’avance	48689		48689	57405
TOTAL (II)	1543069	9851	1533218	1273227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8947455	2084561	6862894	6999783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	597600		597600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59760		59760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5472714		5417014	
Report à nouveau	97		35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173749		208483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6303921		6282891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5531		28141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175075		264857	
Dettes fiscales et sociales	293987		292577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54321		101317	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528973		686892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6862894		6999783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528973		686892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3036832		3036832	3106543
Chiffres d’affaires nets	3036832		3036832	3106543
				
Production stockée				
Production immobilisée			2418	4134
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14213	14482
Autres produits			3626	6818
Total des produits d’exploitation (I)			3057089	3131978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60110	61000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4212	-1307
Autres achats et charges externes			1253138	1219840
Impôts, taxes et versements assimilés			32909	64675
Salaires et traitements			760982	811840
Charges sociales			277880	295819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301702	280557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			60064	36266
Total des charges d’exploitation (II) 			2750995	2811675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306094	320303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26163	32326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	6425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26640	38752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29325	35236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29325	35236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2685	3516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303409	323818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		6968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		6968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5883		42810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5883		42810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4383		-35842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125277		79494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085229		3177697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2911480		2969215	
BENEFICE OU PERTE	173749		208483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632813		740
Total Immobilisations corporelles		2904902		270674
Total Immobilisations financières		3977924		75654
Total Général		7515639		347068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				633553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21957	3153619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		436364		3617214
Total Général		436364	21957	7404386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3961	498		4458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785122	301204	16074	2070252
AMORTISSEMENTS Total Général	1789083	301702	16074	2074710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12985		12985	
Autres provisions pour dépréciation	9851			9851
Total Provisions pour dépréciation	22836		12985	9851
TOTAL GENERAL	52836		12985	39851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1212208	1212208		
Prêts				
Autres immobilisations financières	46061			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15955			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9719			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3312			
Charges constatées d’avance	48689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394471	1348410	46061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175075	175075		
Personnel et comptes rattachés	124685	124685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83289	83289		
Impôts sur les bénéfices	38216	38216		
T.V.A.	24415	24415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23380	23380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54321	54321		
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523442	523442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel