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BILAN FD INVESTISSEMENTS 2020 Siren 352784748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	2029		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	533454		533454	589891
Constructions	2347501	1244698	1102803	1327293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217720	133879	83840	102060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1288378		1288378	1288378
Créances rattachées à des participations	7420401		7420401	6871067
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	11815485	1380607	10434878	10184690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314452	16587	297865	161078
Autres créances	56141		56141	1712737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11459036		11459036	11012588
Disponibilités	476629		476629	403691
Charges constatées d’avance	3002		3002	8949
TOTAL (II)	12309263	16587	12292676	13299046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24124749	1397194	22727555	23483737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284790		284790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18607110		18420533	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10504		7599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368335		589482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198672		183034	
TOTAL (I)	20899412		20915439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1253368		1557829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416704		548574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24121		61102	
Dettes fiscales et sociales	101917		400071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1675		719	
Produits constatés d’avance (2)	30355			
TOTAL (IV)	1828142		2568297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22727555		23483737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538546		538546	871717
Chiffres d’affaires nets	538546		538546	871717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21035	35943
Autres produits			112	2
Total des produits d’exploitation (I)			559694	907663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220895	265326
Impôts, taxes et versements assimilés			60434	92051
Salaires et traitements			176004	176004
Charges sociales			78557	78720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115689	179885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	7
Total des charges d’exploitation (II) 			651854	799380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92160	108282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167163	146074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454076	146074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16393	31655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16393	31655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437683	114418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345522	222701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		2150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	350000		2279000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184992		1462092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15637		15637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200629		1556082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149370		722917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126558		356137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363770		3332737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995435		2743255	
BENEFICE OU PERTE	368335		589482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2029		
Total Immobilisations corporelles		3422990		1536
Total Immobilisations financières		8165446		549334
Total Général		11590465		550870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325849	3098677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8714780
Total Général			325849	11815486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2029			2029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403745	115690	140857	1378578
AMORTISSEMENTS Total Général	1405774	115690	140857	1380607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198672
Total Provisions réglementées	183035	15637		198672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16587			16587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16587			16587
TOTAL GENERAL	199622	15637		215259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7420402		7420402	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	19905	19905		
Autres créances clients	294548	294548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16747	16747		
T. V. A.	6697	6697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32697	32697		
Charges constatées d’avance	3003	3003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7800000	373598	7426402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1253221	334022	906879	12321
Emprunts et dettes financières divers	8317	8317		
Fournisseurs et comptes rattachés	24122	24122		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21760	21760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64450	64450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15708	15708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408388	408388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1675	1675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30355	30355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828143	908943	906879	12321
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel