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BILAN FD INVESTISSEMENTS 2018 Siren 352784748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	2029		178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801891		801891	801891
Constructions	4809907	2073180	2736726	2864649
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214097	94092	120004	137327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616546		616546	616546
Créances rattachées à des participations	5205598		5205598	4380598
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	11656070	2169302	9486767	8801191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2700
Clients et comptes rattachés	125196	9202	115993	58292
Autres créances	108563		108563	66917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13192935		13192935	13903315
Disponibilités	315884		315884	834104
Charges constatées d’avance	68		68	
TOTAL (II)	13742647	9202	13733444	14865330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25398717	2178505	23220211	23666522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284790		284790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	19352463		20050336	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3970		1065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328301		105032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167397		151760	
TOTAL (I)	20910320		22022984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29000		29000	
TOTAL (II)	29000		29000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514064		1332548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	552040		12040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38683		86115	
Dettes fiscales et sociales	76102		77418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180891		1514538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23220211		23666522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942328		942328	1287536
Chiffres d’affaires nets	942328		942328	1287536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17004	23744
Autres produits			10950	10
Total des produits d’exploitation (I)			970282	1311290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241640	394045
Impôts, taxes et versements assimilés			66876	68533
Salaires et traitements			317004	257429
Charges sociales			139791	113499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190489	209705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6243	2959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	104
Total des charges d’exploitation (II) 			962180	1047109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8102	264181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131071	128899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131071	128899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29909	32291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29909	32291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101162	96607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109264	360789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900		1297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15637		115637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416472		123954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-415571		-122656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21994		133100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102255		1441488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430556		1336455	
BENEFICE OU PERTE	-328301		105032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2029		
Total Immobilisations corporelles		5790538		45900
Total Immobilisations financières		4997145	6000	1225000
Total Général		10789712	6000	1270900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10542	5825896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400000	5828145
Total Général			410542	11656070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1851	178		2029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1986670	190311	9707	2167274
AMORTISSEMENTS Total Général	1988521	190489	9707	2169303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167398
Total Provisions réglementées	151760	15637		167398
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2960	6243		9203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2960	6243		9203
TOTAL GENERAL	254720	21880		276600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6243		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5205599		5205599	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	15856	15856		
Autres créances clients	109340	109340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99636	99636		
T. V. A.	7654	7654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974	974		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5445427	233828	5211599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1513763	403434	1058245	52083
Emprunts et dettes financières divers	11917	11917		
Fournisseurs et comptes rattachés	38683	38683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37788	37788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28535	28535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9780	9780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540124	540124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180891	1070563	1058245	52083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	565000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel