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BILAN FD INVESTISSEMENTS 2017 Siren 352784748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2029	1850	178	535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801891		801891	801891
Constructions	4768917	1904268	2864649	2985375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219728	82401	137327	144388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616546		616546	51000
Créances rattachées à des participations	4380598		4380598	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10789712	1988520	8801191	3983189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	61252	2959	58292	160443
Autres créances	66917		66917	361527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13903315		13903315	19977750
Disponibilités	834104		834104	792073
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14868290	2959	14865330	21291794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25658002	1991480	23666522	25274984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284790		284790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20050336		6741489	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105032		14109911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151760		136122	
TOTAL (I)	22022984		22702314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29000		29000	
TOTAL (II)	29000		29000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332548		1680579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12040		66210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86115		50419	
Dettes fiscales et sociales	77418		731270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6415		15190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514538		2543670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23666522		25274984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287536		1287536	1266406
Chiffres d’affaires nets	1287536		1287536	1266406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23744	15339
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			1311290	1281764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394045	227613
Impôts, taxes et versements assimilés			68533	65652
Salaires et traitements			257429	257372
Charges sociales			113499	156066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209705	220488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1047109	927203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264181	354560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128899	178578
Reprises sur provisions et transferts de charges				153645
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128899	332223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32291	46165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32291	46165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96607	286058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360789	640619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16935827	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1297		16935827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2713450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15637		15637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123954		2729088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122656		14206739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133100		737448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1441488		18549815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336455		4439904	
BENEFICE OU PERTE	105032		14109911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4718		
Total Immobilisations corporelles		5718105		81563
Total Immobilisations financières		51000		4946145
Total Général		5773823		5027708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2688	2029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9130	5790538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4997145
Total Général			11818	10789712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4183	357	2688	1851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1786450	209349	9130	1986670
AMORTISSEMENTS Total Général	1790633	209706	11818	1988521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151760
Total Provisions réglementées	136123	15637		151760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2960		2960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2960		2960
TOTAL GENERAL	136123	118597		254720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2960		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4380599			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7103			
Autres créances clients	54149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30659			
T. V. A.	28856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7403			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4508769	128170	4380599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1332161	294364	944047	
Emprunts et dettes financières divers	11917	11917		
Fournisseurs et comptes rattachés	86115	86115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33753	33753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31864	31864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11802	11802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6415	6415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514538	476741	944047	93750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2