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BILAN FD INVESTISSEMENTS 2016 Siren 352784748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4717	4182	535	65582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	801891		801891	791891
Constructions	4700830	1715455	2985375	3066592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215382	70994	144388	183742
Immobilisations en cours				14113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	2433207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5773822	1790632	3983189	6555130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2175
Clients et comptes rattachés	160443		160443	182815
Autres créances	361527		361527	467429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19977750		19977750	3192375
Disponibilités	792073		792073	1699981
Charges constatées d’avance				5583
TOTAL (II)	21291794		21291794	5550360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27065617	1790632	25274984	12105490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	284790		284790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6741489		5172999	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14109911		2368490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	136122		120485	
TOTAL (I)	22702314		9376765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	29000		29000	
TOTAL (II)	29000		29000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680579		2070955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66210		181631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50419		166044	
Dettes fiscales et sociales	731270		248157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15190		32936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2543670		2699725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25274984		12105490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266406		1266406	2900917
Chiffres d’affaires nets	1266406		1266406	2900917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15339	27056
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			1281764	2927981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227613	1447198
Impôts, taxes et versements assimilés			65652	91150
Salaires et traitements			257372	533872
Charges sociales			156066	271045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220488	308092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12394
Total des charges d’exploitation (II) 			927203	2663753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354560	264227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1864438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178578	52074
Reprises sur provisions et transferts de charges			153645	340458
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332223	2256971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46165	70739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46165	70739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286058	2186232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640619	2450459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16935827		44941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16935827		45781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2713450		946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15637		15641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2729088		25610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14206739		20171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737448		102141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18549815		5230734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4439904		2862244	
BENEFICE OU PERTE	14109911		2368490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268069		713
Total Immobilisations corporelles		5768010		137938
Total Immobilisations financières		2586853		
Total Général		8622932		138651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			264065	4718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14113	173730	5718105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2535853	51000
Total Général		14113	2973648	5773823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202487	1030	199335	4183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1711670	219458	144678	1786450
AMORTISSEMENTS Total Général	1914157	220488	344013	1790633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				136123
Total Provisions réglementées	120486	15637		136123
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153645		153645	
TOTAL GENERAL	274131	15637	153645	136123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			153645	
                                            - Exceptionnelles		15637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6820			
Groupe et associés	340255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5219			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	521971	521971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2246	2246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1678333	350944	1070875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50419	50419		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38106	38106		
Impôts sur les bénéfices	633789	633789		
T.V.A.	46608	46608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12768	12768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66211	66211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15190	15190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2543670	1216282	1070875	256514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel