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BILAN DELAMOTTE 2016 Siren 352773337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11062	11062		166
Fonds commercial	60827		60827	60827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3391		3391	3391
Constructions	12936	12936		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62675	53498	9177	13913
Autres immobilisations corporelles	399542	74485	325056	11638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15339		15339	16840
TOTAL (I)	567274	151983	415291	108278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92714		92714	58361
En cours de production de biens				14203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	224		224	
Clients et comptes rattachés	1339064	53427	1285637	1196941
Autres créances	172754		172754	87208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69071		69071	68
Charges constatées d’avance	27647		27647	33553
TOTAL (II)	1701476	53427	1648048	1390337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2268751	205410	2063340	1498616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130435		375709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222156		-245274	
Subventions d’investissement	48233			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176511		350435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575662		261390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865		865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2985		2492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932738		489246	
Dettes fiscales et sociales	341247		378639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31635			
Autres dettes	1693		15547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1886828		1148180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063340		1498616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676165		1116512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9002		9002	9173
Production vendue biens				8830
Production vendue services	6380848		6380848	4595836
Chiffres d’affaires nets	6389850		6389850	4613840
				
Production stockée			-14203	5686
Production immobilisée			72505	
Subventions d’exploitation			8351	27854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22500	51152
Autres produits			33	73
Total des produits d’exploitation (I)			6479037	4698607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2765072	1955806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34353	-8999
Autres achats et charges externes			1719272	983410
Impôts, taxes et versements assimilés			48660	48149
Salaires et traitements			1460620	1298099
Charges sociales			704019	634245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26273	24391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1304	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	3388
Total des charges d’exploitation (II) 			6690907	4938492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211870	-239885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19282	12376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19282	12376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19282	-12376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231152	-252261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1020		1645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5517		21500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6537		23145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1669		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1669		20958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4867		2187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4128		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-222156		-245274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51081		41545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71889		
Total Immobilisations corporelles		198212		334787
Total Immobilisations financières		18340		10933
Total Général		288441		345720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54453	478546
Prêts et immobilisations financières			12434	
Total Immobilisations financières			12434	16839
Total Général			66887	567274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10895	166		11062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169267	26106	54453	140921
AMORTISSEMENTS Total Général	180162	26273	54453	151983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15339			
Clients douteux ou litigieux	60094			
Autres créances clients	1278969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4865			
T. V. A.	104549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60178			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2856			
Charges constatées d’avance	27647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554805	1479370	75434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	316277	316277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259384	51707	161930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932738	932738		
Personnel et comptes rattachés	90453	90453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100410	100410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130068	130068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20314	20314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31635	31635		
Groupe et associés	865	865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883843	1676165	161930	45747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel