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BILAN ASCOTT KLEBER 2016 Siren 352778518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7890286		7890286	7890286
Constructions	13009622	2647744	10361878	10787808
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24885562	4968063	19917500	22367800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	106554		106554	631930
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1732008		1732008	1732007
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030		2030	2030
TOTAL (I)	47626063	7615806	40010257	43411861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	690321		690321	518569
Clients et comptes rattachés	5702193	209580	5492613	2561986
Autres créances	445320		445320	384167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428491		428491	2130104
Charges constatées d’avance	266461		266461	302897
TOTAL (II)	7532786	209580	7323206	5897723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55158849	7825386	47333463	49309584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2262789		2262789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6922495		-4045757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009556		-2876739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1628602		1354919	
TOTAL (I)	-4040660		-3304787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43663501		42517817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1254653		2226490	
Dettes fiscales et sociales	694865		290461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2283		463033	
Autres dettes	5758821		6449903	
Produits constatés d’avance (2)			666667	
TOTAL (IV)	51374123		52614371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47333463		49309584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4710382		4710382	2717163
Chiffres d’affaires nets	4710382		4710382	2717163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2130	600
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4712514	2717765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			194630	338754
Impôts, taxes et versements assimilés			306952	293764
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2916072	2902216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3627235	3534736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085279	-816971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1821103	1907858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1821103	1907858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821103	-1907858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-735824	-2724829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			121774	
Total des produits exceptionnels (VII)			121774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273683		273683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273731		273683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273731		-151910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4712514		2839538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5722069		5716277	
BENEFICE OU PERTE	-1009556		-2876739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46377558		144967
Total Immobilisations financières		1734037		1
Total Général		48111595		144968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		630500		45892025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1734038
Total Général		630500		47626063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4699734	2916072		7615806
AMORTISSEMENTS Total Général	4699734	2916072		7615806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1628602
Total Provisions réglementées	1354919	273683		1628602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		209580		209580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		209580		209580
TOTAL GENERAL	1354919	483263		1838182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		273683		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2030	2030		
Clients douteux ou litigieux	251496			
Autres créances clients	5450697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1999			
Charges constatées d’avance	266461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6416005	6186195	229810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43663501	42576001		
Fournisseurs et comptes rattachés	1254653	1254653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640501	640501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54364	54364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2283	2283		
Groupe et associés	5758821	5758821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51374123	50286623		1087500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel