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BILAN VAILLANCE IMMOBILIER 2016 Siren 352637896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				11494
Constructions				82205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3367	3119	248	520
Autres immobilisations corporelles	50596	44040	6556	13508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110159	47609	62549	163473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1111130		1111130	376213
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1864974	9967	1855006	1251804
Autres créances	43917		43917	47781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3612		3612	5874
Charges constatées d’avance	2494		2494	4926
TOTAL (II)	3026129	9967	3016161	1686600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3136288	57577	3078710	1850074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1351		828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1714		1714	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21388		11454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50027		10456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224481		174453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445		5709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10213		7898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147674		153978	
Dettes fiscales et sociales	382165		267717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	1155059		1064804	
Produits constatés d’avance (2)	1152951		175501	
TOTAL (IV)	2854229		1675620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3078710		1850074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	998136		998136	1342099
Chiffres d’affaires nets	998136		998136	1342099
				
Production stockée			734916	147294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1650
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1733057	1491047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1447189	1175004
Impôts, taxes et versements assimilés			11532	12029
Salaires et traitements			223750	190310
Charges sociales			78941	72010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12072	14784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9967	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1783467	1464153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50410	26894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11195	12367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11195	12367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11178	-12303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61589	14590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25271		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114883		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130279		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18662		4010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978236		1491111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928209		1480655	
BENEFICE OU PERTE	50027		10456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46185		
Total Immobilisations corporelles		168147		762
Total Immobilisations financières		10010		
Total Général		224342		762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114944	53965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10010
Total Général			114944	110159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60418	12072	25331	47159
AMORTISSEMENTS Total Général	60868	12072	25331	47609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9968		9968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9968		9968
TOTAL GENERAL		9968		9968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9968		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17462			
Autres créances clients	1847512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5503			
Charges constatées d’avance	2494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921386	1916586	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5711	5711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445	445		
Emprunts et dettes financières divers	5500	5500		
Fournisseurs et comptes rattachés	147674	147674		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39439	39439		
Impôts sur les bénéfices	7979	7979		
T.V.A.	326866	326866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7882	7882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	4713	4713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155059	1155059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1152951	1152951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2854229	2854229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel